IBID - iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD), US46438G6044 | Cbonds
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IBID - iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) (US46438G6044)

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(%)
US46438G6044
IBID ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
26.31 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2023/09/13
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
IBID
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
USA
投資家所在地
ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
103.7 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/05/15
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, NYSE Arca

  • 年初来
    2.27 %
  • 1ヶ月
    0.77 %
  • 3ヶ月
    1.92 %
  • 6ヶ月
    2.57 %
  • 1年
    4.69 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities maturing in 2027

IBID プロファイル

The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2023 with unique ISIN - US46438G6044. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IBID. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 IBID 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 24.81%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 24.27%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 21.53%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027) 19.26%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 9.9%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.23%
USD CASH 0.%
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その他 - %

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