UI26 - ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc), DE000A0X7541 | Cbonds
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UI26 - ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc) (DE000A0X7541)

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(%)
DE000A0X7541
UI26 ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Acatis
プロバイダー
381.64 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2008/12/15
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGLU
CFI
UI26
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
50% MSCI World GDR (EUR) + 50% Euro Short-Term Rate
ベンチマーク
1.86 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -2.89 %
  • 1ヶ月
    0.48 %
  • 3ヶ月
    -0.82 %
  • 6ヶ月
    -2.34 %
  • 1年
    -2.94 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The ACATIS Value Event Fonds seeks to reduce fundamental risks in the selection of the fund's positions by focusing on global companies with strong business quality

UI26 プロファイル

The ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Acatis fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.12.2008 with unique ISIN - DE000A0X7541. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UI26. The total expense ratio is 1.86%. The ACATIS Value Event Fonds A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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