IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc), IE0008UEVOE0 | Cbonds
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IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008UEVOE0)

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(%)
IE0008UEVOE0
IVOA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.67 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
2023/09/05
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IVOA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,445.96 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/11/02
1,087.31 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
はい
UCITS
Ireland
登録国
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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IVOA プロファイル

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2023 with unique ISIN - IE0008UEVOE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IVOA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IVOA 時点 2026/11/02

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証券 価値
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1.04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.61%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.58%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0.55%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0.52%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0.52%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.52%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0.51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.5%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0.46%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0.46%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0.46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0.45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0.45%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0.44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0.44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0.44%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0.44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0.44%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0.44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0.43%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0.43%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0.43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0.43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0.43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0.43%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0.42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0.41%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0.41%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0.41%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0.39%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0.38%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0.37%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0.37%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0.37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0.37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0.37%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0.37%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0.37%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0.37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0.37%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0.37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0.37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0.37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0.37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0.36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0.36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0.36%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0.36%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0.36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0.36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0.36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0.36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0.36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0.36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0.36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0.36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0.36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0.36%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0.36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0.36%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0.35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0.35%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0.35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0.35%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0.35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0.35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0.35%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0.35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0.35%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0.35%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0.35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0.34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0.34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0.34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0.34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0.34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0.34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0.34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0.34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0.34%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0.34%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0.34%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0.34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0.33%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0.33%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0.33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0.32%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0.32%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0.31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0.31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0.31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0.31%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0.3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0.3%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0.29%
National Grid, 0.25% 1sep2028, EUR (93) 0.29%
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