33UI - BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 (USD) (Acc) (LU0679941327)

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(%)

LU0679941327

33UI ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

BlackRock

プロバイダー

16.69 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/10

2011/11/11

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGBS

CFI

33UI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

China

投資家所在地

1Y China Household Savings Deposits Rate Index

ベンチマーク

0.75 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

12,070.83 百万 CNY

ファンド基準価額 | 2026/07/10

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/07/10, Munich SE

年初来

5.56 %
1ヶ月

1.84 %
3ヶ月

3.61 %
6ヶ月

5.31 %
1年

6.45 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The BlackRock Global Funds - China Bond Fund seeks capital appreciation by investing primarily in RMB-denominated fixed-income securities issued by entities across PRC

33UI プロファイル

The BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is CNY and the share class was registered 11.11.2011 with unique ISIN - LU0679941327. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is 33UI. The total expense ratio is 0.75%. The BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.