AUGT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (USD) (US00888H7290)

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(%)

US00888H7290

AUGT ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Allianz Investment Management

プロバイダー

35.06 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2023/07/31

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

AUGT

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

ACTIVE - No Index

ベンチマーク

0.74 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

33.31 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/02

33.31 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from from August 1, 2023 to July 31, 2024

AUGT プロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.07.2023 with unique ISIN - US00888H7290. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AUGT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 AUGT 時点 2026/04/06

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
SPY 07/31/2026 4.68 C	98.82%
SPY 07/31/2026 632.02 P	3.01%
Cash&Other	-0.07%
SPY 07/31/2026 728.35 C	-0.46%
SPY 07/31/2026 568.87 P	-1.32%

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