FGGU - Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Hedged (USD) (Dist), IE000PN9NSC6 | Cbonds
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FGGU - Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000PN9NSC6)

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(%)
IE000PN9NSC6
FGGU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Fidelity Management & Research Company
プロバイダー
5.04 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2023/07/26
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
FGGU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Global
投資家所在地
Solactive Paris Aware Global Government USD Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
867.66 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/17
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/11, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -2.12 %
  • 1ヶ月
    -1.17 %
  • 3ヶ月
    -0.59 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
    -2.37 %
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ファンドプロファイル

The Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Paris Aware Global Government USD Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated government bonds that stand with Paris-aligned benchmark

FGGU プロファイル

The Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.07.2023 with unique ISIN - IE000PN9NSC6. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FGGU. The total expense ratio is 0.25%. The Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 FGGU 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 1.01%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 1.%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.99%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 0.98%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 0.98%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 0.98%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP 0.98%
United Kingdom, Gilt 5.25% 31jan2041, GBP 0.97%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 0.96%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0.96%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 0.96%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0.95%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0.95%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 0.95%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0.94%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0.94%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.94%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0.94%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.94%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0.94%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0.94%
United Kingdom, Gilt 5.375% 31jan2056, GBP 0.94%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP 0.93%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0.93%
Japan, JGB 2.3% 20may2030, JPY 0.93%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0.93%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 0.92%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0.91%
Switzerland, Bonds 1.5% 26oct2038, CHF 0.91%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR 0.9%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0.9%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 0.89%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2063, GBP 0.88%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 0.85%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0.84%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 0.84%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 0.84%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 0.84%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 0.8%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0.8%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0.8%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB 0.76%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0.74%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 0.73%
Israel, ILGOV 1.5% 31may2037, ILS 0.73%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0.72%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0.71%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR 0.71%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0.69%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0.69%
Japan, JGB 2.4% 20feb2030, JPY 0.68%
Israel, ILGOV 2% 31mar2027, ILS 0.68%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0.67%
Colombia, Bonds 7.75% 18sep2030, COP 0.67%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0.67%
China, TB 1.38% 15jun2027, CNY 0.66%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0.65%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0.65%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR 0.63%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.62%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2040, GBP 0.62%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 0.6%
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY 0.58%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0.57%
Hungary, Bonds 4.5% 23mar2028, HUF (2028/B) 0.57%
Japan, JGB 2.2% 20mar2041, JPY 0.57%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0.57%
China, TB 2.15% 25aug2055, CNY 0.56%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0.56%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 0.56%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.55%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0.55%
Philippines, FXTN 5.925% 23feb2036, PHP 0.55%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2033, GBP 0.54%
China, TB 1.55% 25jul2030, CNY 0.54%
Japan, JGB 0.3% 20dec2027, JPY 0.54%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0.53%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD 0.52%
Indonesia, FR 8.25% 15jun2032, IDR 0.51%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.51%
Sweden, SGB 0.125% 12may2031, SEK 0.5%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 0.5%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0.5%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 0.5%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 0.49%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2038, GBP 0.48%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 0.47%
Austria, AGB 6.25% 15jul2027, EUR 0.47%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0.47%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0.45%
China, Bonds 1.66% 25mar2033, CNY 0.45%
Philippines, RTB 6% 20aug2030, PHP 0.45%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.45%
Portugal, OT 4.125% 14apr2027, EUR 0.44%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.44%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY 0.43%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0.41%
Japan, JGB 2.2% 20jun2029, JPY 0.39%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0.39%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0.39%
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