USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD), US35473P4138 | Cbonds
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USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

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(%)
US35473P4138
USFI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
24.4 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/10
2023/07/25
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
USFI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.39 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
9.76 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/10
9.76 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/10
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/13, NASDAQ

  • 年初来
    0.49 %
  • 1ヶ月
    -0.18 %
  • 3ヶ月
    -0.1 %
  • 6ヶ月
    0.68 %
  • 1年
    5.49 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI プロファイル

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 USFI 時点 2026/07/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
US TREASURY N/ 4.125 5/31 — 16.77%
US TREASURY FRN FRN 1/28 — 9.84%
US TREASURY FRN FRN 4/28 — 9.84%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 — 5.31%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 — 4.76%
G2 MA9907 6 9/20/54 — 3.4%
G2 MB0873 6 1/20/56 — 3.36%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 — 2.81%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 — 2.74%
G2 MA9780 6 7/20/54 — 2.72%
G2 MA9669 6 5/20/54 — 2.29%
G2 MA9306 6 11/20/53 — 2.06%
CLDCD 2024-1A A2 11/49 — 2.05%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 2.04%
G2 MB0093 6 12/20/54 — 1.55%
UNIT 2025-2A A2 1/56 — 1.41%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 1.39%
CAS 2022-R04 1M2 3/42 — 1.35%
NALT 2024-B A3 11/27 — 1.23%
GNR 2025-210 FA 12/55 — 1.2%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 — 1.12%
Net Current Assets — 1.11%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 — 1.04%
VALET 2023-1 A4 1/30 — 1.03%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 1.03%
CLDHQ 2026-1A A21 4/56 — 0.97%
QTS FAYETTEV 5.7 4/36 — 0.95%
CAS 2022-R03 1M2 3/42 — 0.94%
ZAYO 2025-2A B 6/55 — 0.93%
MNET 2025-2A A2 8/55 — 0.92%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 — 0.85%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 — 0.84%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 — 0.8%
CASH — 0.62%
CMXS 2025-B A3 3/30 — 0.61%
US BANCORP 5.3 4/75 — 0.61%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 — 0.52%
BANK OF NY MELL 3.75 3/75 — 0.51%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 — 0.46%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 — 0.39%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 — 0.39%
BOEING CO 3.2 3/29 — 0.39%
ORACLE CORP 6.7 2/56 — 0.37%
FHR 5614 FA 11/54 — 0.36%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 — 0.35%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 — 0.33%
CSAIL 2018-CX12 A4 8/51 — 0.3%
BBCMS 2017-C1 A4 2/50 — 0.3%
BMARK 2021-B25 A5 4/54 — 0.27%
FNR 2022-70 FA 10/52 — 0.26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 — 0.23%
BODI 2026-DC1 A 3/52 — 0.21%
STACR 2022-DNA5 M1B 6/42 — 0.21%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 — 0.21%
BMARK 2024-V5 A3 1/57 — 0.21%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 — 0.2%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 — 0.2%
CF 2019-CF2 A5 11/52 — 0.19%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 — 0.17%
GSMS 2019-GC39 AAB 5/52 — 0.17%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 — 0.15%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 — 0.1%
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その他 - %

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