USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD), US35473P4138 | Cbonds
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USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

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(%)
US35473P4138
USFI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
24.58 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2023/07/25
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
USFI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.39 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
13.52 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
13.52 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NASDAQ

  • 年初来
    0.31 %
  • 1ヶ月
    -0.13 %
  • 3ヶ月
    0.31 %
  • 6ヶ月
    1.11 %
  • 1年
    5 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI プロファイル

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 USFI 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
US TREASURY FRN FRN 7/27 — 19.94%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 — 12.69%
US TREASURY FRN FRN 10/27 — 12.09%
US TREASURY N/ 3.875 8/34 — 5.92%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 4.18%
US TREASURY FRN FRN 1/28 — 3.26%
G2 MB0937 5.5 2/20/56 — 2.54%
G2 MB0814 5.5 12/20/55 — 2.52%
G2 MB0686 5.5 10/20/55 — 2.5%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 — 2.49%
G2 MA9242 6 10/20/53 — 2.4%
G2 MA9780 6 7/20/54 — 2.24%
G2 MA9907 6 9/20/54 — 2.23%
G2 MA9363 6 12/20/53 — 2.23%
WESTERN ASSET PREM — 2.%
G2 MA9606 6 4/20/54 — 1.88%
G2 MA9669 6 5/20/54 — 1.87%
G2 MA9306 6 11/20/53 — 1.63%
CHARLES SCHWAB 4 6/74 — 1.05%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 — 0.88%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 — 0.76%
VALET 2023-1 A4 1/30 — 0.75%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0.74%
IBM CORP 5.8 2/56 — 0.71%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 — 0.71%
ZAYO 2025-2A B 6/55 — 0.68%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 — 0.62%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 — 0.61%
G2 MB0093 6 12/20/54 — 0.51%
CITIGROUP INC 4.75 5/46 — 0.5%
SOUTHWEST AIR 5.25 11/35 — 0.49%
WELLS FARGO C 5.375 11/43 — 0.49%
MORGAN STANLEY 6.375 7/42 — 0.48%
GOLDMAN SACHS G 5.15 5/45 — 0.47%
US BANCORP 5.3 4/74 — 0.44%
G2 MA9726 6 6/20/54 — 0.4%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 — 0.38%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 — 0.33%
BOEING CO 3.2 3/29 — 0.29%
Net Current Assets — 0.29%
ORACLE CORP 6.7 2/56 — 0.28%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 — 0.28%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 — 0.28%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 — 0.26%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 — 0.26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 — 0.25%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 — 0.24%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 — 0.24%
STACR 2023-DNA2 M1A 4/43 — 0.23%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 — 0.15%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 — 0.15%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 — 0.11%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 — 0.08%
CASH — 0.02%
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その他 - %

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