CFPA - DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc), LU0067059799 | Cbonds
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CFPA - DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) (LU0067059799)

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(%)
LU0067059799
CFPA ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
DNB Asset Management
プロバイダー
11.49 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
1999/05/02
設定日
いいえ
配当支払い
CIOGES
CFI
CFPA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
Asia
投資家所在地
MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net
ベンチマーク
1.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/04, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    23.03 %
  • 1ヶ月
    5.63 %
  • 3ヶ月
    18.4 %
  • 6ヶ月
    27.58 %
  • 1年
    40.35 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The DNB Fund Asian Mid Cap is an actively managed fund that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan

CFPA プロファイル

The DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in Asia. The DNB Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.05.1999 with unique ISIN - LU0067059799. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is CFPA. The total expense ratio is 1.5%. The DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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