SBRB - The First - Corporate Bonds Fund, RU000A100P44 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

SBRB - The First - Corporate Bonds Fund (RU000A100P44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
0.76 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
18.9 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
48,355.84 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/27
2019/09/03
設定日
RU000A100P44
SBRB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBRB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, ***

  • 年初来
    6.93 %
  • 1ヶ月
    1.79 %
  • 3ヶ月
    5.22 %
  • 6ヶ月
    10.04 %
  • 1年
    23 %
  • 3年
    45.38 %
  • 5年
    -98.32 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（SBRB）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian legal entities. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: RUCBTRNS Moscow Exchange Corporate Bonds Index.

SBRB プロファイル

The The First - Corporate Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2019 with unique ISIN - RU000A100P44. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRB. The total expense ratio is 0.76%. The The First - Corporate Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBRB 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Phosagro, BO-02-06 8.83%
MTS, 002P-18 6.42%
SIBUR Holding, 001P-07 6.%
PSB Bank, 004P-02 5.35%
RUSGIDRO, BO-002R-07 4.53%
EvrazHolding Finance, 003P-04 4.23%
RZD, 001R-53R 4.11%
Gazprom Neft, 003P-15R 4.08%
Slavneft, 001P-02 3.41%
Atomenergoprom, 001P-11 3.31%
GTLK, 002P-13 3.26%
RZD, 001R-52R 3.1%
Sberbank, 001P-SBER51 3.09%
LSR Group, 002P-01 3.08%
Atomenergoprom, 001P-07 2.37%
Rostelecom, 001P-23R 2.28%
Atomenergoprom, 001P-12 2.27%
Novabev Group, 003P-03 2.22%
Rostelecom, 001P-22R 2.18%
GK Azot, 001P-02 2.11%
GTLK, 002P-12 2.01%
HC Novotrans, 002P-01 1.75%
Federal Passenger Company, 002P-01 1.73%
Ekoniva, 001P-01 1.37%
RUSGIDRO, BO-002R-08 1.36%
International company JSC Yandex, 001P-02 1.27%
Rostelecom, 001P-17R 1.05%
Rostelecom, 001P-19R 0.86%
Atomenergoprom, 001P-05 0.79%
Magnit, BO-004R-08 0.78%
MTS, 001R-29 0.7%
Selectel, 001R-07R 0.67%
RZD, 001R-45R 0.63%
VEB.RF, PBO-002P-33 0.61%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0.58%
RZD, 001P-37R 0.58%
Alfa-Bank, 002P-26 0.46%
LSR Group, 001P-11 0.41%
RZD, 001P-41R 0.41%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0.4%
Etalon Finance, 002P-04 0.4%
Aerofuels, 003P-01 0.37%
AFK Sistema, 001P-11 0.32%
Russian Post, BO-002P-03 0.29%
FCT, 002P-01 0.29%
Novabev Group, 003P-01 0.28%
MTS, 002P-11 0.23%
RZD, 001R-44R 0.19%
RZD, 001P-38R 0.18%
Selectel, 001R-06R 0.15%
Gazprombank, 001P-22P 0.15%
LSR Group, 001P-07 0.13%
PSB Bank, 004P-06 0.12%
Alfa-Bank, 002P-25 0.11%
MTS, 002P-10 0.11%
Atomenergoprom, 001P-09 0.1%
Gazprombank, 001P-21P 0.1%
Gazprombank, 001P-17P 0.08%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 0.04%
GTLK, 001P-16 0.04%
X5 Finance, 003P-12 0.02%
AFK Sistema, 001P-07 0.01%
Gazprombank, 001P-19P 0.01%
Slavneft, 002P-04 0.%
RZD, 001R-36R 0.%
X5 Finance, 003P-13 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。