SBRB - The First - Corporate Bonds Fund, RU000A100P44 | Cbonds
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SBRB - The First - Corporate Bonds Fund (RU000A100P44)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
0.76 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
18.31 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
29,101.67 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2019/09/03
設定日
RU000A100P44
SBRB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBRB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/03, ***

  • 年初来
    4.26 %
  • 1ヶ月
    1.92 %
  • 3ヶ月
    5.16 %
  • 6ヶ月
    10.66 %
  • 1年
    22.94 %
  • 3年
    43.89 %
  • 5年
    -98.36 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian legal entities. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: RUCBTR3YNS Moscow Exchange Corporate Bonds Index.

SBRB プロファイル

The The First - Corporate Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2019 with unique ISIN - RU000A100P44. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRB. The total expense ratio is 0.76%. The The First - Corporate Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBRB 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 13.15%
Federal Passenger Company, 002P-01 6.36%
HC Novotrans, 002P-01 6.25%
GK Azot, 001P-02 5.98%
RUSGIDRO, BO-002R-07 5.4%
EvrazHolding Finance, 003P-04 4.58%
Atomenergoprom, 001P-07 3.92%
SIBUR Holding, 001P-07 3.71%
VEB.RF, PBO-002P-33 3.33%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 3.15%
Sberbank, 001P-SBER51 2.86%
Alfa-Bank, 002P-26 2.67%
RZD, 001P-38R 2.52%
Etalon Finance, 002P-04 2.34%
LSR Group, 001P-11 2.33%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 2.21%
FCT, 002P-01 2.19%
Aerofuels, 003P-01 2.1%
AFK Sistema, 001P-23 1.9%
Russian Post, BO-002P-03 1.73%
Russian Post, BO-002P-02 1.%
LSR Group, 001P-07 0.77%
Alfa-Bank, 002P-25 0.7%
GTLK, 001P-16 0.23%
AFK Sistema, 001P-07 0.04%
RZD, 001R-44R 0.03%
もっと見る 非表示
その他 - %

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