82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY), HK0000871464 | Cbonds
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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
22.51 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/08
2022/09/19
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
82800
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
139,852.29 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/08/31
140,655.45 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/08
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/31, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -5.98 %
  • 1ヶ月
    -1.59 %
  • 3ヶ月
    1.55 %
  • 6ヶ月
    -2.7 %
  • 1年
    -4.86 %
  • 3年
    36.86 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 プロファイル

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 82800 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HLDGS PLC 8.77%
TENCENT HLDGS LTD 7.54%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.99%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5.38%
AIA GROUP LTD 4.72%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3.67%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3.01%
XIAOMI CORP 2.95%
CHINA MOBILE LTD 2.9%
MEITUAN 2.58%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2.47%
CNOOC LTD 2.32%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2.23%
BYD CO LTD 1.89%
NETEASE INC 1.79%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.75%
BEONE MEDICINES LTD 1.54%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1.33%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1.29%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1.26%
LENOVO GROUP LTD 1.21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1.17%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1.17%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.15%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1.13%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1.11%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1.08%
JD COM INC - CL A 1.05%
INNOVENT BIOLOGICS INC 1.01%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0.99%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0.88%
BAIDU INC-CLASS A 0.86%
CLP HOLDINGS LTD 0.76%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0.73%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0.68%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.67%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0.64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.64%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.6%
LINK REIT 0.59%
TRIP.COM GROUP LTD 0.58%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0.57%
WUXI APPTEC CO LTD 0.54%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.51%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0.51%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0.48%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.47%
CITIC LTD 0.45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.44%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0.4%
LI AUTO INC-CLASS A 0.39%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0.38%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0.38%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0.37%
CMOC GROUP LIMITED-H 0.37%
ANZ BANK HONG KONG 0.36%
MTR CORP LTD 0.36%
WH GROUP LTD 0.36%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.33%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0.33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0.33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0.31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0.31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0.3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0.29%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0.28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0.24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.24%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0.23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0.23%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0.21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0.2%
SANDS CHINA LTD 0.2%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0.19%
LI NING CO LTD 0.19%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0.18%
JD LOGISTICS INC 0.17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0.17%
CHINA RES MIXC ORD 0.16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.15%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0.15%
LAOPU GOLD CO L-H 0.15%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0.13%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0.13%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0.12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.12%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0.12%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0.11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0.09%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0.08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0.07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.06%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0.02%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.%
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