82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY), HK0000871464 | Cbonds
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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
22.51 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/08
2022/09/19
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
82800
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
123,810.51 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/10/30
140,655.45 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/08
いいえ
UCITS
Hong Kong
登録国
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利回り 時点 2026/10/30, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -16.39 %
  • 1ヶ月
    -8.02 %
  • 3ヶ月
    -12.56 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
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ファンドプロファイル

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 プロファイル

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 82800 時点 2026/10/30

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証券 価値
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7.65%
TENCENT HLDGS LTD 7.56%
HSBC HLDGS PLC 7.35%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 6.31%
AIA GROUP LTD 4.99%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 4.16%
CHINA MOBILE LTD 3.19%
XIAOMI CORP 3.06%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2.83%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2.79%
MEITUAN 2.54%
CNOOC LTD 2.46%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2.13%
NETEASE INC 1.99%
BEONE MEDICINES LTD 1.72%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1.7%
BYD CO LTD 1.61%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1.46%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1.36%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1.25%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1.2%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1.14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1.14%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1.12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1.07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1.01%
JD COM INC - CL A 1.%
LENOVO GROUP LTD 0.98%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0.87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0.84%
CLP HOLDINGS LTD 0.81%
BAIDU INC-CLASS A 0.76%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0.7%
TRIP.COM GROUP LTD 0.69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.66%
LINK REIT 0.66%
WUXI APPTEC CO LTD 0.64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0.63%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0.63%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0.57%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0.57%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.57%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0.57%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0.55%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0.52%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0.51%
CITIC LTD 0.46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0.45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0.41%
MTR CORP LTD 0.4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0.4%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0.39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0.39%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0.39%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0.38%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0.38%
LI AUTO INC-CLASS A 0.37%
WH GROUP LTD 0.34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0.33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0.31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0.31%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0.31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0.31%
CMOC GROUP LIMITED-H 0.29%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0.29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0.28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0.28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0.27%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0.26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0.26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0.21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0.21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0.2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0.2%
LI NING CO LTD 0.2%
SANDS CHINA LTD 0.17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0.17%
JD LOGISTICS INC 0.17%
CHINA RES MIXC ORD 0.17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0.16%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0.14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0.14%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0.13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0.12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.12%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0.11%
LAOPU GOLD CO L-H 0.11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0.11%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0.09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0.07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0.07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0.07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0.03%
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