82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY), HK0000871464 | Cbonds
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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
22.51 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/08
2022/09/19
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
82800
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Hong Kong
投資家所在地
Hang Seng Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
132,517.91 百万 HKD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
140,655.45 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/08
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    -5.98 %
  • 1ヶ月
    -3.46 %
  • 3ヶ月
    -5.98 %
  • 6ヶ月
    -13.08 %
  • 1年
    2.53 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/08
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ファンドプロファイル

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 プロファイル

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 82800 時点 2026/04/02

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証券 価値
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0.38%
LAOPU GOLD CO L-H 0.26%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.13%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0.01%
ANZ BANK HONG KONG 0.%
HSBC HONG KONG 0.%
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その他 - %

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