JULH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD), US45783Y5823 | Cbonds
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JULH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) (US45783Y5823)

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(%)
US45783Y5823
JULH ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Innovator
プロバイダー
24.74 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2023/06/30
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
JULH
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Price Return Index
ベンチマーク
0.79 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
17.94 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
17.94 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    -0.78 %
  • 1ヶ月
    -1.37 %
  • 3ヶ月
    -0.78 %
  • 6ヶ月
    0.89 %
  • 1年
    4.91 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July follows the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide investment results of around 8.21% and providing a buffer from the first 20% of Index's losses for Outcome Period from July 1st 2023 to June 30th 2024

JULH プロファイル

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2023 with unique ISIN - US45783Y5823. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 JULH 時点 2026/04/06

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 100.95%
SPX 06/30/2026 4901.91 P 7.54%
XSP 06/30/2026 496.39 P 0.%
Cash & Other -0.08%
SPX 06/30/2026 4963.96 P -8.42%
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その他 - %

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