R1VL - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (USD) (Acc), IE0002EKOXU6 | Cbonds
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R1VL - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0002EKOXU6)

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(%)
IE0002EKOXU6
R1VL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2023/06/28
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
R1VL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index
ベンチマーク
0.18 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
558.41 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    10.27 %
  • 1ヶ月
    2.11 %
  • 3ヶ月
    3.67 %
  • 6ヶ月
    15.44 %
  • 1年
    24.19 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Russell 1000 Value UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies included Russell 1000 that exhibit value characteristics

R1VL プロファイル

The iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.06.2023 with unique ISIN - IE0002EKOXU6. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is R1VL. The total expense ratio is 0.18%. The iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 R1VL 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MICRON TECHNOLOGY INC 3.25%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 2.58%
JPMORGAN CHASE & CO 2.46%
ALPHABET INC CLASS A 2.24%
AMAZON.COM INC 1.95%
EXXON MOBIL CORP 1.87%
ALPHABET INC CLASS C 1.81%
JOHNSON & JOHNSON 1.6%
CISCO SYSTEMS INC 1.51%
INTEL CORPORATION 1.43%
WALMART INC 1.35%
CATERPILLAR INC 1.11%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.05%
CHEVRON CORP 1.03%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1.02%
PROCTER & GAMBLE 0.96%
BANK OF AMERICA CORP 0.96%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.89%
MERCK & CO INC 0.87%
APPLIED MATERIAL INC 0.83%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.82%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.8%
WELLS FARGO 0.74%
SANDISK CORP 0.73%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.73%
MORGAN STANLEY 0.72%
META PLATFORMS INC CLASS A 0.71%
RTX CORP 0.7%
LINDE PLC 0.69%
ANALOG DEVICES INC 0.61%
QUALCOMM INC 0.59%
WESTERN DIGITAL CORP 0.57%
CITIGROUP INC 0.56%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.55%
MCDONALDS CORP 0.54%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.53%
NEXTERA ENERGY INC 0.52%
WALT DISNEY 0.52%
PEPSICO INC 0.49%
EATON PLC 0.48%
TEXAS INSTRUMENT INC 0.47%
AT&T INC 0.46%
ABBOTT LABORATORIES 0.46%
BLACKROCK INC 0.45%
CORNING INC 0.45%
SALESFORCE INC 0.45%
COCA-COLA 0.45%
CONOCOPHILLIPS 0.43%
PFIZER INC 0.42%
UNION PACIFIC CORP 0.42%
DEERE 0.42%
BOEING 0.41%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.4%
WELLTOWER INC 0.4%
CHARLES SCHWAB CORP 0.39%
PROLOGIS REIT INC 0.39%
S&P GLOBAL INC 0.37%
ALTRIA GROUP INC 0.35%
NEWMONT 0.35%
CVS HEALTH CORP 0.35%
GILEAD SCIENCES INC 0.34%
DANAHER CORP 0.34%
LOWES COMPANIES INC 0.34%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0.34%
CHUBB 0.33%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.33%
AMERICAN EXPRESS 0.33%
PARKER-HANNIFIN CORP 0.32%
ACCENTURE PLC CLASS A 0.32%
USD CASH 0.32%
PROGRESSIVE CORP 0.32%
EQUINIX REIT INC 0.31%
MEDTRONIC PLC 0.31%
SOUTHERN 0.29%
FREEPORT MCMORAN INC 0.29%
DUKE ENERGY CORP 0.28%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.27%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.27%
CUMMINS INC 0.27%
STARBUCKS CORP 0.27%
CME GROUP INC CLASS A 0.27%
ELEVANCE HEALTH INC 0.26%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.26%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0.26%
TJX INC 0.26%
CSX CORP 0.25%
GENERAL DYNAMICS CORP 0.25%
US BANCORP 0.25%
T MOBILE US INC 0.25%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0.25%
COMCAST CORP CLASS A 0.25%
WILLIAMS INC 0.24%
CONSTELLATION ENERGY CORP 0.24%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.24%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0.24%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.24%
EMERSON ELECTRIC 0.23%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0.23%
SLB NV 0.23%
VALERO ENERGY CORP 0.23%
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その他 - %

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