US7 - Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (USD) (Acc), LU1407887915 | Cbonds
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US7 - Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1407887915)

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(%)
LU1407887915
US7 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
276.26 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2023/06/02
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMX
CFI
US7
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,667.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Italian S.E.

  • 年初来
    1.59 %
  • 1ヶ月
    -0.56 %
  • 3ヶ月
    1.59 %
  • 6ヶ月
    1.8 %
  • 1年
    -2.27 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries with maturity between 7 and 10 years

US7 プロファイル

The Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.06.2023 with unique ISIN - LU1407887915. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is US7. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 US7 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 8.95%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 8.91%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 8.82%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 8.8%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 8.7%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 8.6%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 8.57%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 8.56%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 8.5%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 7.7%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 6.9%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 5.8%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 0.62%
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その他 - %

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