IGL5 - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (GBP) (Acc), IE000RCMNFR9 | Cbonds
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IGL5 - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (GBP) (Acc) (IE000RCMNFR9)

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(%)
IE000RCMNFR9
IGL5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.59 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2023/05/19
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IGL5
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
2,758.71 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/04/01
551.1 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E.

  • 年初来
    0 %
  • 1ヶ月
    -0.96 %
  • 3ヶ月
    0 %
  • 6ヶ月
    1.29 %
  • 1年
    3.6 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling-denominated UK government bonds maturing in no longer than 5 years

IGL5 プロファイル

The iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.05.2023 with unique ISIN - IE000RCMNFR9. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IGL5. The total expense ratio is 0.07%. The iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IGL5 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 6.91%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 6.89%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 6.76%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 6.44%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 5.96%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 5.92%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 5.34%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 5.33%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 5.28%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 5.19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5.19%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 5.13%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 5.%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 4.74%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 4.72%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 4.06%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 3.98%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 3.71%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3.23%
GBP CASH 0.1%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 0.09%
EUR CASH 0.01%
MXN CASH 0.01%
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その他 - %

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