MXFS - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD), IE00B3DWVS88 | Cbonds
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MXFS - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3DWVS88)

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(%)
IE00B3DWVS88
MXFS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
70.75 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2010/04/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
MXFS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Emerging markets
投資家所在地
MSCI Emerging Markets
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
312.98 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
312.98 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    0.88 %
  • 1ヶ月
    -7.38 %
  • 3ヶ月
    0.88 %
  • 6ヶ月
    6.57 %
  • 1年
    32.29 %
  • 3年
    55.01 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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MXFS プロファイル

The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2010 with unique ISIN - IE00B3DWVS88. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXFS. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 MXFS 時点 2026/02/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TWN SEMICONT MAN ORD 13.12%
SAMSUNG ELECTR ORD 5.45%
TENCENT ORD 3.75%
SK HYNIX ORD 3.14%
BABA-W ORD 2.83%
HDFC BANK ORD 1.%
CCB ORD H 0.87%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.83%
HON HAI IND ORD 0.79%
MTK ORD 0.79%
ICICI BANK ORD 0.71%
DELTA ELECTRONIC ORD 0.68%
XIAOMI-W ORD 0.68%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.67%
PDD HOLDINGS ADS 0.65%
VALE ORD 0.53%
PING AN ORD H 0.53%
NU HOLDINGS CL A ORD 0.52%
ANGLOGOLD ORD 0.49%
BHARTI AIRTEL ORD 0.49%
ICBC ORD H 0.47%
AL RAJHI BANK ORD 0.47%
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF 0.46%
MEITUAN-W ORD 0.45%
INFOSYS ORD 0.43%
GOLD FIELDS ORD 0.42%
HYUNDAI MOTOR ORD 0.41%
BYD COMPANY ORD H 0.39%
NASPERS N ORD 0.38%
BANK OF CHINA ORD H 0.37%
KB FGI ORD 0.37%
SAUDI ARABIAN OIL ORD 0.36%
NTES-S ORD 0.35%
ASEH ORD 0.33%
GRUPO MEXICO B ORD 0.33%
SK SQUARE ORD 0.33%
BIDU-SW ORD 0.32%
MAHINDRA AND MAHINDRA ORD 0.31%
AXIS BANK ORD 0.3%
PETROBRAS PRF 0.3%
TRIP.COM-S ORD 0.29%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD 0.29%
ZIJIN MINING ORD H 0.29%
LARSEN AND TOUBRO ORD 0.28%
DOOSAN ENERBILITY ORD 0.28%
CHINA LIFE ORD H 0.28%
JD-SW ORD 0.28%
BAJAJ FINANCE ORD 0.28%
FIRSTRAND ORD 0.27%
SHINHAN FINANC ORD 0.27%
EMAAR PROPERTIES ORD 0.26%
GPO FIN BANORTE O ORD 0.26%
PETROBRAS ORD 0.26%
KUWAIT FIN HOUSE ORD 0.26%
HANWHA AEROSPACE ORD 0.25%
KIA CORP ORD 0.25%
CTBC HOLDING ORD 0.24%
OTP BANK ORD 0.24%
TATA CONSULTANCY SERVICES ORD 0.23%
STANDARD BANK ORD 0.23%
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 0.23%
PETROCHINA ORD H 0.23%
SAUDI ARABIAN MINING ORD 0.23%
CAPITEC BANK ORD 0.22%
FUBON FIN HLDG ORD 0.22%
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 0.22%
HANA FINANCIAL G ORD 0.22%
VALTERRA PLATINUM ORD 0.22%
CELLTRION ORD 0.22%
QATAR NATIONAL BANK ORD 0.22%
NAVER ORD 0.22%
STATE BANK OF INDIA ORD 0.22%
QCI ORD 0.22%
CM BANK ORD H 0.21%
FIRST ABU DHABI ORD 0.21%
CATHAY FIN HLDG ORD 0.21%
BNK CENTRAL ASIA ORD 0.21%
CREDICORP ORD 0.21%
BEONE MEDICINES ORD 0.21%
DELTA ELECTRONICS THAILAND ORD 0.21%
ACCTON ORD 0.2%
SAUDI TELECOM ORD 0.2%
UNITED MICRO ORD 0.2%
PKO BANK POLSKI ORD 0.2%
BANCO BRADESCO PRF 0.19%
AMERICA MOVIL B ORD 0.19%
KUAISHOU-W ORD 0.19%
MTN ORD 0.19%
HINDUSTAN UNILEVER ORD 0.18%
ELITE MATERIAL ORD 0.18%
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 0.18%
YUM CHINA ORD 0.17%
EMIRATES TELECOM ORD 0.17%
POSCO HOLDINGS ORD 0.17%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 0.17%
CEMEX CPO 0.17%
SAMSUNG C&T ORD 0.17%
ABC ORD H 0.17%
MALAYAN BANKING ORD 0.17%
CHINA SHENHUA ORD H 0.16%
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その他 - %

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