MXFS - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD), IE00B3DWVS88 | Cbonds
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MXFS - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3DWVS88)

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(%)
IE00B3DWVS88
MXFS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
89.36 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/22
2010/04/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
MXFS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Emerging markets
投資家所在地
MSCI Emerging Markets
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
449.48 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/22
449.48 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/22
はい
UCITS

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MXFS プロファイル

The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2010 with unique ISIN - IE00B3DWVS88. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXFS. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 MXFS 時点 2026/04/29

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証券 価値
TWN SEMICONT MAN ORD 14.72%
TWN SEMICONT MAN ORD 14.39%
TWN SEMICONT MAN ORD 14.39%
TWN SEMICONT MAN ORD 14.37%
TWN SEMICONT MAN ORD 14.2%
TWN SEMICONT MAN ORD 14.18%
SAMSUNG ELECTR ORD 7.02%
SAMSUNG ELECTR ORD 6.97%
SAMSUNG ELECTR ORD 6.91%
SAMSUNG ELECTR ORD 6.24%
SAMSUNG ELECTR ORD 6.12%
SAMSUNG ELECTR ORD 6.02%
SK HYNIX ORD 5.01%
SK HYNIX ORD 4.93%
SK HYNIX ORD 4.84%
SK HYNIX ORD 4.48%
SK HYNIX ORD 4.05%
SK HYNIX ORD 4.04%
TENCENT ORD 3.3%
TENCENT ORD 3.26%
TENCENT ORD 3.2%
TENCENT ORD 3.09%
TENCENT ORD 3.07%
TENCENT ORD 3.04%
BABA-W ORD 2.46%
BABA-W ORD 2.44%
BABA-W ORD 2.42%
BABA-W ORD 2.4%
BABA-W ORD 2.37%
BABA-W ORD 2.37%
MTK ORD 1.41%
MTK ORD 1.34%
MTK ORD 1.32%
MTK ORD 1.15%
DELTA ELECTRONIC ORD 1.14%
DELTA ELECTRONIC ORD 1.14%
DELTA ELECTRONIC ORD 1.13%
DELTA ELECTRONIC ORD 1.12%
DELTA ELECTRONIC ORD 1.1%
DELTA ELECTRONIC ORD 1.09%
MTK ORD 1.07%
MTK ORD 1.05%
CCB ORD H 0.93%
CCB ORD H 0.92%
CCB ORD H 0.9%
CCB ORD H 0.88%
CCB ORD H 0.87%
CCB ORD H 0.86%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.85%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.83%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.81%
HON HAI IND ORD 0.81%
HON HAI IND ORD 0.81%
HON HAI IND ORD 0.8%
HDFC BANK ORD 0.79%
HDFC BANK ORD 0.79%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.79%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.78%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.78%
HDFC BANK ORD 0.77%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.77%
HDFC BANK ORD 0.77%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.76%
HDFC BANK ORD 0.76%
HON HAI IND ORD 0.76%
HDFC BANK ORD 0.75%
HON HAI IND ORD 0.75%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.75%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0.75%
HON HAI IND ORD 0.74%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.74%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0.74%
PDD HOLDINGS ADS 0.61%
ICICI BANK ORD 0.6%
ICICI BANK ORD 0.6%
ICICI BANK ORD 0.59%
PDD HOLDINGS ADS 0.59%
PDD HOLDINGS ADS 0.58%
PDD HOLDINGS ADS 0.58%
ICICI BANK ORD 0.58%
PDD HOLDINGS ADS 0.57%
ICICI BANK ORD 0.57%
ICICI BANK ORD 0.57%
XIAOMI-W ORD 0.57%
PDD HOLDINGS ADS 0.56%
XIAOMI-W ORD 0.56%
XIAOMI-W ORD 0.56%
SK SQUARE ORD 0.56%
SK SQUARE ORD 0.55%
SK SQUARE ORD 0.55%
XIAOMI-W ORD 0.55%
XIAOMI-W ORD 0.55%
XIAOMI-W ORD 0.54%
SK SQUARE ORD 0.52%
ICBC ORD H 0.51%
VALE ORD 0.51%
ICBC ORD H 0.5%
VALE ORD 0.49%
VALE ORD 0.48%
VALE ORD 0.48%
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その他 - %

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