XLIS - Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD), IE00B3YC1100 | Cbonds
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XLIS - Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3YC1100)

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(%)
IE00B3YC1100
XLIS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
962.79 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2009/12/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XLIS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Indusrty
セクター
USA
投資家所在地
S&P Select Sector Capped 20% Industrials TR Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
171.15 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/03
171.15 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    8.26 %
  • 1ヶ月
    -2.37 %
  • 3ヶ月
    -2.98 %
  • 6ヶ月
    13.68 %
  • 1年
    20.42 %
  • 3年
    77 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XLIS プロファイル

The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Indusrty sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3YC1100. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLIS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XLIS 時点 2026/04/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CATERPILLAR ORD 6.9%
GE AEROSPACE ORD 5.9%
RTX ORD 4.9%
GE VERNOVA ORD 4.9%
BOEING ORD 3.3%
UBER TECHNOLOGIES ORD 2.9%
EATON ORD 2.9%
DEERE ORD 2.8%
UNION PACIFIC ORD 2.8%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2.7%
PARKER HANNIFIN ORD 2.3%
VERTIV HOLDINGS CL A ORD 2.2%
LOCKHEED MARTIN ORD 2.2%
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2.%
HOWMET AEROSPACE ORD 1.9%
QUANTA SERVICES ORD 1.7%
GENERAL DYNAMICS ORD 1.6%
FEDEX ORD 1.6%
NORTHROP GRUMMAN ORD 1.6%
CUMMINS ORD 1.6%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 1.6%
WASTE MANAGEMENT ORD 1.5%
EMERSON ELECTRIC ORD 1.5%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 1.5%
CSX ORD 1.5%
3M ORD 1.5%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1.5%
ILLINOIS TOOL ORD 1.3%
NORFOLK SOUTHERN ORD 1.3%
TRANSDIGM GROUP ORD 1.3%
PACCAR ORD 1.2%
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 1.2%
CINTAS ORD 1.1%
COMFORT SYSTEMS USA ORD 1.1%
AMETEK ORD 1.%
FASTENAL ORD 1.%
DELTA AIR LINES ORD 0.9%
ROCKWELL AUTOMAT ORD 0.9%
WW GRAINGER ORD 0.9%
CARRIER GLOBAL ORD 0.9%
UNITED RENTAL ORD 0.9%
WABTEC ORD 0.8%
REPUBLIC SERVICES ORD 0.8%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0.8%
EMCOR GROUP ORD 0.7%
PAYCHEX ORD 0.6%
DOVER ORD 0.6%
COPART ORD 0.6%
INGERSOLL RAND ORD 0.6%
OTIS WORLDWIDE ORD 0.6%
AXON ENTERPRISE ORD 0.6%
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD 0.6%
XYLEM ORD 0.5%
HUBBELL ORD 0.5%
VERISK ANALYTICS ORD 0.5%
FORTIVE ORD 0.4%
LEIDOS HOLDINGS ORD 0.4%
EXPEDITORS INTNL OF WASHTN CL A ORD 0.4%
SOUTHWEST AIRLINES ORD 0.4%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD 0.4%
VERALTO ORD 0.4%
EQUIFAX ORD 0.4%
SNAP ON ORD 0.4%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 0.3%
MASCO ORD 0.3%
PENTAIR ORD 0.3%
NORDSON ORD 0.3%
JACOBS SOLUTIONS ORD 0.3%
IDEX ORD 0.3%
LENNOX INTERNATIONAL ORD 0.3%
TEXTRON ORD 0.3%
ROLLINS ORD 0.3%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 0.3%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD 0.3%
GENERAC HOLDINGS ORD 0.2%
ALLEGION ORD 0.2%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 0.2%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD 0.2%
A O SMITH ORD 0.1%
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