XLIS - Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD), IE00B3YC1100 | Cbonds
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XLIS - Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3YC1100)

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(%)
IE00B3YC1100
XLIS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
930.51 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2009/12/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XLIS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Indusrty
セクター
USA
投資家所在地
S&P Select Sector Capped 20% Industrials TR Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
139.41 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/30
139.41 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/30
はい
UCITS
Ireland
登録国
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利回り 時点 2026/11/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    8.87 %
  • 1ヶ月
    0.13 %
  • 3ヶ月
    -4.77 %
  • 6ヶ月
    -1.46 %
  • 1年
    10.95 %
  • 3年
    75.63 %
  • 5年
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XLIS プロファイル

The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Indusrty sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3YC1100. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLIS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XLIS 時点 2026/09/18

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CATERPILLAR ORD 6.9%
GE AEROSPACE ORD 6.1%
RTX ORD 4.9%
GE VERNOVA ORD 4.7%
DEERE ORD 3.2%
UNION PACIFIC ORD 3.1%
EATON ORD 3.1%
BOEING ORD 2.9%
UBER TECHNOLOGIES ORD 2.7%
PARKER HANNIFIN ORD 2.2%
LOCKHEED MARTIN ORD 2.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2.%
QUANTA SERVICES ORD 1.8%
TRANE TECHNOLOGIES ORD 1.8%
VERTIV HOLDINGS CL A ORD 1.8%
HOWMET AEROSPACE ORD 1.7%
GENERAL DYNAMICS ORD 1.7%
CSX ORD 1.6%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 1.6%
3M ORD 1.6%
EMERSON ELECTRIC ORD 1.6%
WASTE MANAGEMENT ORD 1.5%
BLOOM ENERGY CL A ORD 1.5%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1.4%
CUMMINS ORD 1.4%
NORFOLK SOUTHERN ORD 1.3%
NORTHROP GRUMMAN ORD 1.3%
ILLINOIS TOOL ORD 1.3%
CINTAS ORD 1.3%
UNITED RENTAL ORD 1.2%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1.2%
FEDEX ORD 1.2%
PACCAR ORD 1.1%
TRANSDIGM GROUP ORD 1.1%
COMFORT SYSTEMS USA ORD 1.1%
FASTENAL ORD 1.%
WW GRAINGER ORD 1.%
AMETEK ORD 1.%
HONEYWELL AEROSPACE ORD 1.%
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 0.9%
ROCKWELL AUTOMAT ORD 0.9%
DELTA AIR LINES ORD 0.9%
WABTEC ORD 0.9%
CARRIER GLOBAL ORD 0.8%
REPUBLIC SERVICES ORD 0.8%
FERGUSON ENTERPRISES ORD 0.8%
PAYCHEX ORD 0.7%
AXON ENTERPRISE ORD 0.7%
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD 0.7%
EMCOR GROUP ORD 0.6%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0.6%
INGERSOLL RAND ORD 0.5%
COPART ORD 0.5%
EXPEDITORS INTNL OF WASHTN CL A ORD 0.5%
XYLEM ORD 0.5%
DOVER ORD 0.5%
OTIS WORLDWIDE ORD 0.5%
HUBBELL ORD 0.4%
VERALTO ORD 0.4%
VERISK ANALYTICS ORD 0.4%
SOUTHWEST AIRLINES ORD 0.4%
SNAP ON ORD 0.4%
EQUIFAX ORD 0.3%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 0.3%
TEXTRON ORD 0.3%
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY ORD 0.3%
LEIDOS HOLDINGS ORD 0.3%
NORDSON ORD 0.3%
IDEX ORD 0.3%
FORTIVE ORD 0.3%
JACOBS SOLUTIONS ORD 0.3%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 0.3%
DUPONT DE NEMOURS ORD 0.3%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD 0.3%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD 0.3%
MASCO ORD 0.2%
ALLEGION ORD 0.2%
GENERAC HOLDINGS ORD 0.2%
LENNOX INTERNATIONAL ORD 0.2%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 0.2%
ROLLINS ORD 0.2%
PENTAIR ORD 0.2%
A O SMITH ORD 0.1%
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