XLIS - Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD), IE00B3YC1100 | Cbonds
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XLIS - Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3YC1100)

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(%)
IE00B3YC1100
XLIS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
942.08 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/14
2009/12/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XLIS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Indusrty
セクター
USA
投資家所在地
S&P Select Sector Capped 20% Industrials TR Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
138.94 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/14
138.94 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/14
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/14, London S.E. (USD)

  • 年初来
    7.9 %
  • 1ヶ月
    -9.35 %
  • 3ヶ月
    -3.94 %
  • 6ヶ月
    2.94 %
  • 1年
    12.38 %
  • 3年
    66.53 %
  • 5年
    -
  • 10年
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XLIS プロファイル

The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Indusrty sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B3YC1100. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLIS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XLIS 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CATERPILLAR ORD 6.7%
GE AEROSPACE ORD 6.7%
RTX ORD 5.2%
GE VERNOVA ORD 4.8%
UNION PACIFIC ORD 3.1%
BOEING ORD 3.%
EATON ORD 2.9%
DEERE ORD 2.7%
UBER TECHNOLOGIES ORD 2.6%
PARKER HANNIFIN ORD 2.2%
LOCKHEED MARTIN ORD 2.1%
HOWMET AEROSPACE ORD 2.%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 1.9%
TRANE TECHNOLOGIES ORD 1.8%
QUANTA SERVICES ORD 1.8%
GENERAL DYNAMICS ORD 1.7%
CSX ORD 1.7%
VERTIV HOLDINGS CL A ORD 1.7%
3M ORD 1.6%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 1.6%
CUMMINS ORD 1.6%
WASTE MANAGEMENT ORD 1.5%
EMERSON ELECTRIC ORD 1.5%
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1.4%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1.4%
NORFOLK SOUTHERN ORD 1.3%
ILLINOIS TOOL ORD 1.3%
NORTHROP GRUMMAN ORD 1.3%
TRANSDIGM GROUP ORD 1.3%
FEDEX ORD 1.2%
HONEYWELL AEROSPACE ORD 1.2%
UNITED RENTAL ORD 1.2%
CINTAS ORD 1.2%
PACCAR ORD 1.2%
COMFORT SYSTEMS USA ORD 1.1%
WW GRAINGER ORD 1.1%
DELTA AIR LINES ORD 1.%
AMETEK ORD 1.%
FASTENAL ORD 1.%
ROCKWELL AUTOMAT ORD 1.%
CARRIER GLOBAL ORD 0.9%
WABTEC ORD 0.9%
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 0.9%
AXON ENTERPRISE ORD 0.8%
REPUBLIC SERVICES ORD 0.8%
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD 0.7%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0.7%
PAYCHEX ORD 0.7%
EMCOR GROUP ORD 0.6%
XYLEM ORD 0.5%
VERISK ANALYTICS ORD 0.5%
COPART ORD 0.5%
DOVER ORD 0.5%
OTIS WORLDWIDE ORD 0.5%
INGERSOLL RAND ORD 0.5%
HUBBELL ORD 0.4%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 0.4%
EQUIFAX ORD 0.4%
SNAP ON ORD 0.4%
EXPEDITORS INTNL OF WASHTN CL A ORD 0.4%
SOUTHWEST AIRLINES ORD 0.4%
VERALTO ORD 0.4%
DUPONT DE NEMOURS ORD 0.3%
MASCO ORD 0.3%
LEIDOS HOLDINGS ORD 0.3%
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 0.3%
TEXTRON ORD 0.3%
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY ORD 0.3%
NORDSON ORD 0.3%
JACOBS SOLUTIONS ORD 0.3%
IDEX ORD 0.3%
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD 0.3%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD 0.3%
FORTIVE ORD 0.3%
ALLEGION ORD 0.2%
LENNOX INTERNATIONAL ORD 0.2%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 0.2%
GENERAC HOLDINGS ORD 0.2%
ROLLINS ORD 0.2%
PENTAIR ORD 0.2%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD 0.1%
A O SMITH ORD 0.1%
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