LU0192063518 - UBAM - US Dollar Bond IH (EUR) (Dist) (LU0192063518)

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(%)

LU0192063518

LU0192063518 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

UBP

プロバイダー

一口当たり純資産価値（NAV）

2017/12/21

設定日

1 年回

配当支払い

CMXXXX

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

USA

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

0.52 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

21.05 百万 USD

ファンド基準価額 | 2023/08/23

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The UBAM - US Dollar Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

LU0192063518 プロファイル

The UBAM - US Dollar Bond IH (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The UBP fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.12.2017 with unique ISIN - LU0192063518. The total expense ratio is 0.52%. The UBAM - US Dollar Bond IH (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.