MAYT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (USD) (US00888H7605)

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(%)

US00888H7605

MAYT ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Allianz Investment Management

プロバイダー

37.18 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2023/04/28

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

MAYT

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

SPDR S&P 500 ETF Trust

ベンチマーク

0.74 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

16.73 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/02

16.73 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF is an actively managed ETF that seeks investment results that correspond to the price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust, up to a predetermined upside cap of 17.50% while providing a buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust, over the period from 01.05.2024 through 30.04.2025

MAYT プロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.04.2023 with unique ISIN - US00888H7605. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MAYT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 MAYT 時点 2026/04/06

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
SPY 04/30/2026 4.10 C	102.81%
SPY 04/30/2026 554.48 P	0.17%
Cash&Other	0.01%
SPY 04/30/2026 499.09 P	-0.09%
SPY 04/30/2026 651.53 C	-2.91%

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