XEML - Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (USD) (Dist), LU2158769930 | Cbonds
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XEML - Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (LU2158769930)

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(%)
LU2158769930
XEML ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
31.7 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/05
2023/04/12
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
XEML
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
17.14 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
17.14 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.17 %
  • 1ヶ月
    -2.63 %
  • 3ヶ月
    -0.8 %
  • 6ヶ月
    1.92 %
  • 1年
    10.37 %
  • 3年
    23.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade and high-yield debt securities issued by the governments of emerging market countries

XEML プロファイル

The Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.04.2023 with unique ISIN - LU2158769930. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XEML. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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