LU0029761532 - UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC (USD) (Acc) (LU0029761532)

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(%)

LU0029761532

LU0029761532 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

UBP

プロバイダー

277.36 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01

1990/12/18

設定日

いいえ

配当支払い

CMXXXX

CFI

LU0029761532

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Corporate bonds

セクター

USA

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

0.63 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

1,505.46 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/01

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/04/02, Luxembourg S.E.

年初来

0.8 %
1ヶ月

0.07 %
3ヶ月

0.8 %
6ヶ月

1.87 %
1年

4.4 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

相場（LU0029761532）

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ファンドプロファイル

The UBAM - Dynamic US Dollar Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of corporate bonds issued by U.S. entities

LU0029761532 プロファイル

The UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The UBP fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.12.1990 with unique ISIN - LU0029761532. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0029761532. The total expense ratio is 0.63%. The UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.