APRJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD), US45783Y6169 | Cbonds
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APRJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) (US45783Y6169)

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(%)
US45783Y6169
APRJ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Innovator
プロバイダー
25.07 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2023/03/31
設定日
4 年回
配当支払い
CEOILS
CFI
APRJ
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Price Return Index
ベンチマーク
0.79 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
32.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
32.59 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    2.85 %
  • 1ヶ月
    0.54 %
  • 3ヶ月
    2.54 %
  • 6ヶ月
    3.75 %
  • 1年
    6.72 %
  • 3年
    20.01 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRJ プロファイル

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6169. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRJ. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 APRJ 時点 2026/06/08

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 96.51%
SPX 03/31/2027 4504.58 P 17.94%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D) 1.69%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) 1.67%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 1.66%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0.06%
Cash & Other -0.08%
XSP 03/31/2027 456.99 P -0.64%
SPX 03/31/2027 4569.86 P -18.81%
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その他 - %

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