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- Templeton Global High Yield Fund F (USD) (Mdis) (LU2054477927)

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(%)
LU2054477927
ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
6.98 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
2019/10/03
設定日
12 年回
配当支払い
CMXXXX
CFI
-
ティッカー
Formed
ステータス
Undefined
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Undefined
投資家所在地
101.94 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/30
いいえ
UCITS
Luxembourg
登録国
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プロファイル

The Templeton Global High Yield Fund F (USD) (Mdis) is a(n) Undefined Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.10.2019 with unique ISIN - LU2054477927. The Templeton Global High Yield Fund F (USD) (Mdis) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 時点 2026/09/30

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証券 価値
Cash and Cash Equivalents 9.49%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 2.79%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 2.63%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 2.18%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 2.07%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 1.7%
Malaysia, MGS 3.582% 15jul2032, MYR 1.67%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 1.66%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A) 1.56%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 1.43%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1.03%
Gabon, 6.625% 6feb2031, USD 0.99%
Hungary, Bonds 6.75% 23jul2031, HUF (2031/B) 0.91%
Egypt, Bonds 21.762% 17feb2028, EGP 0.9%
Uruguay, 3.875% 2jul2040, UYI 0.89%
Uganda, Bonds 16% 14may2037, UGX 0.84%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0.82%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0.77%
Dominican Republic, 5.3% 21jan2041, USD 0.7%
Benin, 4.875% 19jan2032, EUR 0.69%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0.65%
Kazakhstan, MEUKAM 15.3% 3mar2029, KZT 0.64%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2030, USD 0.6%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0.59%
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 6oct2030, INR 0.55%
Colombia, Bonds 6.25% 9jul2036, COP 0.55%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0.54%
Talen Energy Supply, 6.375% 1may2033, USD 0.54%
Kazakhstan, MEUKAM 12% 7mar2030, KZT (MEUKAM-72, 15) 0.53%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0.53%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0.52%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0.51%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0.5%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD 0.49%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP 0.49%
PetSmart, 7.5% 15sep2032, USD 0.48%
Froneri Lux Finco, 6% 1aug2032, USD 0.42%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD 0.42%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0.42%
Diversified Healthcare Trust, 7.25% 15oct2030, USD 0.41%
Atlantica Sustainable Infrastructure, 6.375% 15feb2032, USD 0.4%
Martin Midstream Partners, 11.5% 15feb2028, USD 0.4%
Wynn Resorts Finance, 7.125% 15feb2031, USD 0.4%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.4%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0.39%
Antero Resources, 5.375% 1mar2030, USD 0.39%
Uruguay, 3.7% 26jun2037, UYU 0.39%
1011778 B.C., 6.125% 15jun2029, USD 0.39%
PHH, 9.875% 1nov2029, USD 0.38%
Borr IHC, 8.75% 15jan2032, USD 0.38%
Edged Compute, 7.5% 30apr2031, USD 0.38%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0.38%
Forvia, 6.75% 15sep2033, USD 0.38%
Weekley Homes, 4.875% 15sep2028, USD 0.38%
Cote d`Ivoire, 6.875% 17oct2040, EUR 0.36%
Millrose Properties, 6.375% 1aug2030, USD 0.36%
Archrock Partners, 6% 1feb2034, USD 0.36%
ICBC Standard Bank PLC 15% 07/04/2028 REG S 0.36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.36%
European Investment Bank (EIB), 6.5% 2may2032, INR (2671/0100) 0.35%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0.35%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0.35%
Rain Carbon, 12.25% 1sep2029, USD 0.35%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A 0.34%
EquipmentShare.com, 8.625% 15may2032, USD 0.34%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0.34%
Bank of Uganda, Bonds 14.375% 3feb2033, UGX 0.33%
Encore Capital Group, 6.625% 1jun2032, USD 0.33%
Benin, 6.875% 19jan2052, EUR 0.33%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0.32%
Griffin Global Asset Management, 8% 15jun2028, USD 0.31%
Hilcorp Energy I, 8.375% 1nov2033, USD 0.31%
Banijay Entertainment, 8.125% 1may2029, USD 0.31%
Calderys Financing, 11.25% 1jun2028, USD 0.31%
Jefferson Capital Holdings, 9.5% 15feb2029, USD 0.31%
Opal Bidco, 6.5% 31mar2032, USD 0.31%
Genmab, 6.25% 15dec2032, USD 0.31%
Mohegan Gaming & Entertainment, 8.25% 15apr2030, USD 0.31%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD 0.31%
Sinclair Television Group, 8.125% 15feb2033, USD 0.3%
Kazakhstan, MEUKAM 11% 4feb2030, KZT (MEUKAM-96, 13) 0.3%
R.R. Donnelley & Sons, 9.5% 1aug2029, USD 0.3%
IQVIA Holdings, 6.25% 1jun2032, USD 0.3%
Wayfair Inc., 7.75% 15sep2030, USD 0.3%
Maya, 7% 15oct2028, USD 0.3%
ICBC Standard Bank PLC ZERO 04/05/2027 REG S 0.3%
RHP Hotel Properties, 6.5% 1apr2032, USD 0.3%
Iron Mountain, 7% 15feb2029, USD 0.3%
DaVita, 6.875% 1sep2032, USD 0.3%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2031, USD 0.29%
Clydesdale Acquisition Holdings, 6.75% 15apr2032, USD 0.29%
Hilton Domestic Operating, 5.5% 15sep2031, USD 0.29%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0.29%
Clearway Energy Operating, 4.75% 15mar2028, USD 0.29%
FirstCash Holdings, 6.875% 1mar2032, USD 0.29%
Clarios International, 6.75% 15sep2032, USD 0.29%
NRG Energy, 5.75% 15jul2029, USD 0.29%
EW Scripps Co, 9.875% 15aug2030, USD 0.29%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD 0.29%
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD 0.29%
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