VNRG - Vanguard FTSE North America UCITS ETF Acc (USD), IE00BK5BQW10 | Cbonds
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VNRG - Vanguard FTSE North America UCITS ETF Acc (USD) (IE00BK5BQW10)

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(%)
IE00BK5BQW10
VNRG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Vanguard
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/07/23
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
VNRG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
North America
投資家所在地
FTSE North America Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
5,492.3 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/02/28
2,533.34 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, London S.E.

  • 年初来
    -2.28 %
  • 1ヶ月
    -2.89 %
  • 3ヶ月
    -3.33 %
  • 6ヶ月
    0.1 %
  • 1年
    15.16 %
  • 3年
    55.61 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/28
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VNRG プロファイル

The Vanguard FTSE North America UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in North America. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.07.2019 with unique ISIN - IE00BK5BQW10. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is VNRG. The total expense ratio is 0.08%. The Vanguard FTSE North America UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 VNRG 時点 2026/02/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corp 6.64%
Apple Inc 6.17%
Microsoft Corp 4.66%
Amazon.com Inc 3.23%
Alphabet Inc 2.9%
Broadcom Inc 2.36%
Alphabet Inc 2.36%
Meta Platforms Inc 2.27%
Tesla Inc 1.82%
Berkshire Hathaway Inc 1.47%
Eli Lilly & Co 1.35%
JPMorgan Chase & Co 1.2%
Exxon Mobil Corp 1.03%
Johnson & Johnson 0.96%
Walmart Inc 0.89%
Visa Inc 0.86%
Micron Technology Inc 0.74%
Costco Wholesale Corp 0.72%
Mastercard Inc 0.67%
AbbVie Inc 0.66%
Netflix Inc 0.65%
Procter & Gamble Co/The 0.63%
Home Depot Inc/The 0.61%
General Electric Co 0.57%
Chevron Corp 0.56%
Caterpillar Inc 0.55%
Advanced Micro Devices Inc 0.52%
Coca-Cola Co/The 0.51%
Cisco Systems Inc 0.51%
Merck & Co Inc 0.5%
Bank of America Corp 0.5%
Palantir Technologies Inc 0.48%
Applied Materials Inc 0.48%
Lam Research Corp 0.47%
Philip Morris International Inc 0.47%
RTX Corp 0.43%
UnitedHealth Group Inc 0.43%
Wells Fargo & Co 0.41%
Oracle Corp 0.39%
McDonald's Corp 0.39%
GE Vernova Inc 0.38%
Linde PLC 0.38%
Royal Bank of Canada 0.38%
Goldman Sachs Group Inc/The 0.38%
PepsiCo Inc 0.37%
International Business Machines Corp 0.36%
Verizon Communications Inc 0.34%
Amgen Inc 0.33%
Abbott Laboratories 0.32%
Intel Corp 0.32%
KLA Corp 0.32%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.32%
NextEra Energy Inc 0.31%
AT&T Inc 0.31%
Texas Instruments Inc 0.31%
Walt Disney Co/The 0.31%
Morgan Stanley 0.31%
Gilead Sciences Inc 0.3%
Salesforce Inc 0.29%
Citigroup Inc 0.29%
TJX Cos Inc/The 0.29%
Amphenol Corp 0.29%
Intuitive Surgical Inc 0.28%
Analog Devices Inc 0.28%
Boeing Co/The 0.27%
American Express Co 0.27%
Toronto-Dominion Bank/The 0.27%
Charles Schwab Corp/The 0.26%
BlackRock Funding Inc/DE 0.26%
Union Pacific Corp 0.25%
Pfizer Inc 0.25%
Honeywell International Inc 0.25%
Deere & Co 0.25%
QUALCOMM Inc 0.25%
Uber Technologies Inc 0.24%
Lowe's Cos Inc 0.24%
Eaton Corp PLC 0.24%
Shopify Inc 0.23%
Newmont Corp 0.23%
Welltower Inc 0.23%
ConocoPhillips 0.23%
Booking Holdings Inc 0.22%
Arista Networks Inc 0.22%
Lockheed Martin Corp 0.22%
S&P Global Inc 0.21%
Stryker Corp 0.21%
Danaher Corp 0.21%
Prologis Inc 0.21%
Accenture PLC 0.21%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0.2%
Parker-Hannifin Corp 0.2%
Bristol-Myers Squibb Co 0.2%
Agnico Eagle Mines Ltd 0.2%
Medtronic PLC 0.2%
Progressive Corp/The 0.2%
Chubb Ltd 0.2%
McKesson Corp 0.2%
Capital One Financial Corp 0.2%
Corning Inc 0.19%
Altria Group Inc 0.19%
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その他 - %

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