MART - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (USD) (US00888H8108)

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(%)

US00888H8108

MART ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Allianz Investment Management

プロバイダー

38.58 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2023/02/28

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

MART

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

SPDR S&P 500 ETF Trust

ベンチマーク

0.74 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

28.94 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/02

28.94 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from March 1, 2023 to February 29, 2024

MART プロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2023 with unique ISIN - US00888H8108. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MART. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 MART 時点 2026/04/06

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
SPY 02/26/2027 5.08 C	97.36%
SPY 02/26/2027 685.92 P	8.03%
Cash&Other	-0.03%
SPY 02/26/2027 794.99 C	-0.75%
SPY 02/26/2027 617.39 P	-4.62%

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