XQ1F - Templeton Asian Bond Fund A (EUR) (Acc) (LU0229951891)

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(%)

LU0229951891

XQ1F ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

Franklin Templeton Investments

プロバイダー

16.59 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2005/10/25

設定日

いいえ

配当支払い

CIOGBS

CFI

XQ1F

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Asia

投資家所在地

JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

ベンチマーク

1.44 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

75.04 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/02/28

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/04/02, SIX Swiss Exchange (EUR)

年初来

-0.84 %
1ヶ月

-2.73 %
3ヶ月

-0.84 %
6ヶ月

-1.52 %
1年

-5.59 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Templeton Asian Bond Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by Asian entities

XQ1F プロファイル

The Templeton Asian Bond Fund A (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Asia. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.10.2005 with unique ISIN - LU0229951891. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is XQ1F. The total expense ratio is 1.44%. The Templeton Asian Bond Fund A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.