(%)

IE00021E4FE3

ECMA ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Invesco

プロバイダー

5.68 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/07

2022/06/22

設定日

いいえ

配当支払い

CEOGBS

CFI

ECMA

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Corporate bonds

セクター

Global

投資家所在地

No benchmark

ベンチマーク

0.19 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

26.3 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2026/05/15

はい

UCITS

利回り時点 2026/09/07, XETRA

年初来

-0.27 %
1ヶ月

-1.01 %
3ヶ月

-0.72 %
6ヶ月

-0.39 %
1年

0.01 %
3年

12.62 %
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

ファンドプロファイル

The Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds that meet certain ESG criteria

ECMA プロファイル

The Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.06.2022 with unique ISIN - IE00021E4FE3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ECMA. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ECMA 時点 2026/09/07

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Allianz Finance II B.V., 3.25% 4dec2029, EUR	1.46%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	1.32%
Kerry Group, 0.875% 1dec2031, EUR	1.24%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	1.19%
Heineken, 3.276% 29oct2032, EUR	1.13%
Sydney Airport, 4.125% 30apr2036, EUR	1.13%
BNP Paribas, FRN 17apr2029, EUR (19281, Conv.)	1.1%
Vonovia SE, 0.5% 14sep2029, EUR (24)	1.04%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0.99%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.)	0.99%
Veralto, 4.15% 19sep2031, EUR	0.89%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0.88%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.5% 21jan2032, EUR	0.86%
PPI Public Property Invest, 3.25% 21apr2029, EUR	0.85%
Banco Santander, 3.25% 27may2032, EUR (250)	0.84%
Arkema, 3.5% 12sep2034, EUR (9)	0.84%
RED ELECTRICA DE ESPANA, 3.375% 9jul2032, EUR	0.83%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0.81%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR	0.8%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0.72%
Standard Chartered Plc, 3.864% 17mar2033, EUR (304)	0.71%
LEG Immobilien AG, 1.5% 17jan2034, EUR	0.7%
STONEWEG EREIT LUX FINCO, 4.125% 22feb2033, EUR	0.7%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR	0.7%
OP Corporate Bank, 0.375% 16jun2028, EUR (259)	0.68%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0.67%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR	0.61%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR	0.6%
Credit Mutuel Arkea, 4.25% 1dec2032, EUR	0.59%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0.59%
Islandsbanki, 4.625% 27mar2028, EUR (51)	0.59%
DNB Bank ASA, 4% 14mar2029, EUR (737)	0.59%
Erste Group, 4.25% 30may2030, EUR (36)	0.59%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0.58%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0.58%
OP Corporate Bank, 4% 13jun2028, EUR (280)	0.58%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR	0.58%
Ellevio, 4.125% 7mar2034, EUR (13)	0.58%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0.58%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR	0.58%
Daimler Truck, 3.125% 23mar2028, EUR (11)	0.58%
American Honda Finance, 3.95% 19mar2032, EUR (A)	0.57%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316)	0.57%
Kingspan Group, 3.5% 31oct2031, EUR (1)	0.57%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0.57%
ASR Nederland, 3.375% 2may2049, EUR	0.57%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15)	0.57%
Molson Coors Beverage, 3.8% 15jun2032, EUR	0.57%
Bank of Montreal, 3.25% 9jan2032, EUR (428)	0.57%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.125% 7nov2032, EUR (162)	0.57%
Avery Dennison, 3.75% 4nov2034, EUR	0.56%
BMW, 3.5% 22jan2033, EUR	0.56%
Motability Operations, 3.625% 22jan2033, EUR (NGN)	0.56%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR	0.56%
Abertis Infraestructuras, 3.625% 8mar2032, EUR (18)	0.56%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR	0.56%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0.56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3% 7mar2032, EUR (164)	0.56%
Pernod Ricard, 3.25% 3mar2032, EUR (8)	0.56%
United Utilities Water, 3.5% 27feb2033, EUR (86)	0.56%
Erste & Steiermarkische Banka, 0.75% 6jul2028, EUR (11)	0.56%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480)	0.55%
Bawag, 0.375% 3sep2027, EUR	0.55%
Eurogrid, 3.279% 5sep2031, EUR	0.55%
Credit Agricole SA, 2% 25mar2029, EUR (549)	0.55%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0.55%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0.55%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.125% 5sep2031, EUR (104)	0.55%
Sudzucker, 4.125% 29jan2032, EUR	0.55%
MMS USA Financing, 1.25% 13jun2028, EUR	0.55%
Equinix, 3.625% 22nov2034, EUR	0.55%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	0.55%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0.55%
Accor, 3.625% 3sep2032, EUR (2)	0.55%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0.54%
Redeia Corporacion, 0.375% 24jul2028, EUR (12)	0.54%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR	0.54%
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR (F)	0.54%
Diageo, 0.125% 28sep2028, EUR (2020/4)	0.53%
MMS USA Financing, 1.75% 13jun2031, EUR	0.52%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR (7)	0.52%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10)	0.51%
AXA, 1.875% 10jul2042, EUR (44)	0.5%
CA Auto Bank, 2.75% 21jan2029, EUR	0.5%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 19nov2031, EUR (525)	0.5%
ESSILORLUXOTTICA, 0.75% 27nov2031, EUR (D)	0.49%
Digital Realty Trust Inc, 0.625% 15jul2031, EUR	0.48%
Verizon Communications, 0.75% 22mar2032, EUR	0.48%
Vodafone Group, 2.5% 24may2039, EUR (79)	0.46%
Telia, 3.625% 22feb2032, EUR	0.43%
Zimmer Biomet Holdings, 3.518% 15dec2032, EUR	0.43%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F)	0.42%
Alpha Bank, 3.5% 10feb2033, EUR	0.42%
IBM, 3.8% 10feb2045, EUR	0.37%
Cromwell EREIT, 4.25% 30jan2031, EUR (2)	0.36%
Nordea Bank Abp, 3.875% 16jun2036, EUR	0.35%
Achmea BV, 6.75% 26dec2043, EUR (10)	0.33%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0.31%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0.31%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR	0.31%

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