ICLO - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD), US46090A7211 | Cbonds
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ICLO - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) (US46090A7211)

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(%)
US46090A7211
ICLO ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
25.56 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/30
2022/12/09
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
ICLO
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Global
投資家所在地
No benchmark
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
503.63 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/30
503.63 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/30
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/30, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    1.42 %
  • 1ヶ月
    0.08 %
  • 3ヶ月
    0.73 %
  • 6ヶ月
    1.92 %
  • 1年
    5.02 %
  • 3年
    21.92 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation, and invests in a portfolio comprised primarily of floating rate note securities that are rated AAA by ratings organisations

ICLO プロファイル

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.12.2022 with unique ISIN - US46090A7211. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ICLO. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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