XLFS - Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD), IE00B42Q4896 | Cbonds
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XLFS - Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B42Q4896)

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(%)
IE00B42Q4896
XLFS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
408.33 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2009/12/17
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XLFS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
USA
投資家所在地
S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
457.24 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2020/02/03
343.36 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -5.63 %
  • 1ヶ月
    -2.26 %
  • 3ヶ月
    -1.67 %
  • 6ヶ月
    0.72 %
  • 1年
    1.18 %
  • 3年
    64.96 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XLFS プロファイル

The Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B42Q4896. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLFS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XLFS 時点 2026/04/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 11.7%
JPMORGAN CHASE ORD 11.3%
VISA CL A ORD 7.1%
MASTERCARD CL A ORD 5.6%
BANK OF AMERICA ORD 4.7%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3.8%
WELLS FARGO ORD 3.4%
MORGAN STANLEY ORD 3.1%
CITIGROUP ORD 3.1%
AMERICAN EXPRESS ORD 2.3%
BLACKROCK ORD 2.1%
CHARLES SCHWAB ORD 2.%
S&P GLOBAL ORD 1.8%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 1.6%
CHUBB ORD 1.6%
PROGRESSIVE ORD 1.6%
CME GROUP CL A ORD 1.4%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD 1.3%
US BANCORP ORD 1.2%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1.2%
BLACKSTONE ORD 1.2%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 1.2%
MARSH ORD 1.1%
MOODYS ORD 1.%
KKR AND CO ORD 1.%
TRUIST FINANCIAL ORD 0.9%
TRAVELERS COMPANIES ORD 0.9%
ROBINHOOD MARKETS CL A ORD 0.9%
AON CL A ORD 0.9%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ORD 0.8%
ALLSTATE ORD 0.8%
ARTHUR J GALLAGHER ORD 0.8%
AFLAC ORD 0.7%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD 0.6%
NASDAQ ORD 0.6%
STATE STREET ORD 0.6%
AMERIPRISE FINANCE ORD 0.6%
MSCI ORD 0.6%
COINBASE GLOBAL CL A ORD 0.6%
FIFTH THIRD BANCORP ORD 0.6%
PAYPAL HOLDINGS ORD 0.6%
METLIFE ORD 0.6%
BLOCK CL A ORD 0.5%
THE HARTFORD INSURANCE GROUP ORD 0.5%
ARCH CAPITAL GROUP ORD 0.5%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD 0.5%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 0.5%
CINCINNATI FINANCIAL ORD 0.4%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 0.4%
RAYMOND JAMES ORD 0.4%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 0.4%
WILLIS TOWERS WATSON ORD 0.4%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 0.4%
M&T BANK ORD 0.4%
FISERV ORD 0.4%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 0.4%
NORTHERN TRUST ORD 0.4%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 0.3%
LOEWS ORD 0.3%
BROWN & BROWN ORD 0.3%
WR BERKLEY ORD 0.3%
KEYCORP ORD 0.3%
T ROWE PRICE GROUP ORD 0.3%
CORPAY ORD 0.3%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0.3%
ARES MANAGEMENT CL A ORD 0.3%
REGIONS FINANCIAL ORD 0.3%
GLOBAL PAYMENTS ORD 0.2%
EVEREST GROUP ORD 0.2%
GLOBE LIFE ORD 0.2%
ASSURANT ORD 0.2%
INVESCO ORD 0.2%
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 0.1%
FRANKLIN RESOURCES ORD 0.1%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 0.1%
ERIE INDEMNITY CL A ORD 0.1%
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