NVBW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) (US00888H8447)

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(%)

US00888H8447

NVBW ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Allianz Investment Management

プロバイダー

33.43 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2022/10/31

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

NVBW

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

SPDR S&P 500 ETF Trust

ベンチマーク

0.74 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

93.61 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/02

93.61 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from November 1, 2022 to October 31, 2023

NVBW プロファイル

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2022 with unique ISIN - US00888H8447. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NVBW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 NVBW 時点 2026/04/06

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
SPY 10/30/2026 5.12 C	95.65%
SPY 10/30/2026 682.13 P	6.63%
Cash&Other	-0.07%
SPY 10/30/2026 759.54 C	-0.57%
SPY 10/30/2026 545.65 P	-1.65%

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