DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD), US35473P4625 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
15.69 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/15
2006/12/27
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
DVAL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
Russell 1000 Value Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
72.22 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/15
72.22 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/15
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/16, NASDAQ

  • 年初来
    3.91 %
  • 1ヶ月
    -2.06 %
  • 3ヶ月
    -2.24 %
  • 6ヶ月
    8.03 %
  • 1年
    10.38 %
  • 3年
    39.77 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（DVAL）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

167 970

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL プロファイル

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 DVAL 時点 2026/06/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.63%
GENERAL ELECTRIC GE 4.37%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.28%
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.03%
WELLS FARGO & CO WFC 3.88%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 3.21%
UNITED PARCEL SERVICE-CL UPS 2.87%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 2.79%
THE CIGNA GROUP CI 2.69%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ 2.51%
AT&T INC T 2.32%
EOG RESOURCES INC EOG 1.76%
DR HORTON INC DHI 1.74%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 1.71%
PFIZER INC PFE 1.7%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 1.59%
NORTHERN TRUST CORP NTRS 1.56%
MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.53%
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1.46%
US BANCORP USB 1.43%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 1.39%
ALPHABET INC-CL A GOOGL 1.39%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG 1.32%
3M CO MMM 1.29%
QUALCOMM INC QCOM 1.26%
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM 1.19%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 1.15%
JABIL INC JBL 1.15%
NVR INC NVR 1.14%
WILLIAMS COS INC WMB 1.11%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 1.08%
GENERAL MILLS INC GIS 1.08%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.99%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.98%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR 0.95%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG 0.92%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 0.9%
TENET HEALTHCARE CORP THC 0.87%
DOLLAR TREE INC DLTR 0.86%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE I CHRW 0.85%
BEST BUY CO INC BBY 0.84%
RAYMOND JAMES FINANCIAL I RJF 0.82%
INTEL CORP INTC 0.82%
M & T BANK CORP MTB 0.81%
EXELIXIS INC EXEL 0.8%
AMAZON.COM INC AMZN 0.74%
LENNAR CORP-A LEN 0.71%
ALLSTATE CORP ALL 0.71%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 0.7%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.7%
PHILLIPS 66 PSX 0.62%
REGIONS FINANCIAL CORP RF 0.6%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 0.6%
BOYD GAMING CORP BYD 0.59%
NIKE INC -CL B NKE 0.55%
DILLARDS INC-CL A DDS 0.54%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 0.52%
KROGER CO KR 0.52%
XP INC - CLASS A XP 0.49%
MEDTRONIC PLC MDT 0.49%
HYATT HOTELS CORP - CL A H 0.49%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- CTSH 0.48%
CROWN HOLDINGS INC CCK 0.47%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0.46%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BRK/B 0.44%
PULTEGROUP INC PHM 0.42%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 0.42%
FOX CORP - CLASS A FOXA 0.42%
EXXON MOBIL CORP XOM 0.41%
SMITH (A.O.) CORP AOS 0.41%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.41%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL FCNCA 0.41%
FIRST SOLAR INC FSLR 0.4%
AMDOCS LTD DOX 0.33%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 0.32%
MILLICOM INTL CELLULAR S. TIGO 0.31%
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.3%
TORO CO TTC 0.29%
SANDISK CORP SNDK 0.29%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC 0.27%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.26%
EDISON INTERNATIONAL EIX 0.26%
APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.26%
TOLL BROTHERS INC TOL 0.25%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.25%
AECOM ACM 0.25%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI 0.24%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES UHS 0.24%
INGREDION INC INGR 0.22%
LITHIA MOTORS INC LAD 0.22%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 0.21%
FIRST HORIZON CORP FHN 0.21%
STATE STREET CORP STT 0.21%
CORNING INC GLW 0.2%
EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.18%
Net Current Assets — 0.17%
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.15%
COMMERCE BANCSHARES INC CBSH 0.14%
EAGLE MATERIALS INC EXP 0.13%
LAMB WESTON HOLDINGS INC LW 0.12%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。