DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD), US35473P4625 | Cbonds
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DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

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(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
15.92 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/10
2006/12/27
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
DVAL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
Russell 1000 Value Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
70.89 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/10
70.89 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/10
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/10, NASDAQ

  • 年初来
    3.91 %
  • 1ヶ月
    -2.06 %
  • 3ヶ月
    -2.24 %
  • 6ヶ月
    8.03 %
  • 1年
    10.38 %
  • 3年
    39.77 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL プロファイル

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 DVAL 時点 2026/07/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.58%
GENERAL ELECTRIC GE 4.5%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.42%
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.22%
WELLS FARGO & CO WFC 3.99%
UNITED PARCEL SERVICE-CL UPS 3.13%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 3.11%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 2.69%
THE CIGNA GROUP CI 2.64%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ 2.2%
AMAZON.COM INC AMZN 2.19%
APPLE INC AAPL 2.07%
AT&T INC T 2.06%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 1.94%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 1.86%
EOG RESOURCES INC EOG 1.75%
NORTHERN TRUST CORP NTRS 1.63%
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1.62%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 1.56%
PFIZER INC PFE 1.55%
US BANCORP USB 1.52%
MICROSOFT CORP MSFT 1.47%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG 1.36%
3M CO MMM 1.26%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 1.2%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 1.2%
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM 1.2%
WILLIAMS COS INC WMB 1.14%
NVR INC NVR 1.14%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 1.12%
GENERAL MILLS INC GIS 1.12%
QUALCOMM INC QCOM 1.05%
DOLLAR TREE INC DLTR 1.04%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR 0.99%
TENET HEALTHCARE CORP THC 0.98%
JABIL INC JBL 0.96%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG 0.95%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.94%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.9%
BEST BUY CO INC BBY 0.88%
RAYMOND JAMES FINANCIAL I RJF 0.87%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE I CHRW 0.85%
M & T BANK CORP MTB 0.85%
EXELIXIS INC EXEL 0.84%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 0.83%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 0.83%
ALLSTATE CORP ALL 0.79%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0.75%
INTEL CORP INTC 0.69%
PHILLIPS 66 PSX 0.66%
LENNAR CORP-A LEN 0.65%
REGIONS FINANCIAL CORP RF 0.63%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 0.63%
BOYD GAMING CORP BYD 0.57%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.56%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL FCNCA 0.54%
XP INC - CLASS A XP 0.53%
NIKE INC -CL B NKE 0.53%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 0.51%
CROWN HOLDINGS INC CCK 0.51%
MEDTRONIC PLC MDT 0.5%
DILLARDS INC-CL A DDS 0.49%
NEWMONT CORP NEM 0.49%
HONEYWELL INTERNATIONAL I HON 0.48%
KROGER CO KR 0.48%
HYATT HOTELS CORP - CL A H 0.47%
FOX CORP - CLASS A FOXA 0.46%
EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.43%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 0.43%
SMITH (A.O.) CORP AOS 0.42%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.4%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- CTSH 0.39%
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.32%
TORO CO TTC 0.3%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES UHS 0.29%
EDISON INTERNATIONAL EIX 0.27%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC 0.26%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 0.25%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 0.25%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI 0.24%
LITHIA MOTORS INC LAD 0.22%
INGREDION INC INGR 0.21%
FIRST HORIZON CORP FHN 0.21%
Net Current Assets — 0.2%
CHURCHILL DOWNS INC CHDN 0.14%
COMMERCE BANCSHARES INC CBSH 0.14%
OLD REPUBLIC INTL CORP ORI 0.14%
EAGLE MATERIALS INC EXP 0.12%
ARAMARK ARMK 0.12%
PTC INC PTC 0.12%
DECKERS OUTDOOR CORP DECK 0.12%
LINCOLN NATIONAL CORP LNC 0.11%
GAP INC/THE GAP 0.1%
AUTONATION INC AN 0.09%
CNA FINANCIAL CORP CNA 0.09%
CREDIT ACCEPTANCE CORP CACC 0.09%
MACY'S INC M 0.08%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 0.06%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF/B 0.06%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDI BAH 0.05%
もっと見る 非表示
その他 - %

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