DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD), US35473P4625 | Cbonds
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DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

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(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
14.84 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2006/12/27
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
DVAL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
Russell 1000 Value Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
82.41 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
82.41 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NASDAQ

  • 年初来
    2.58 %
  • 1ヶ月
    -3.12 %
  • 3ヶ月
    2.58 %
  • 6ヶ月
    4.6 %
  • 1年
    10.91 %
  • 3年
    37.14 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL プロファイル

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 DVAL 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 4.71%
HONEYWELL INTERNATIONAL I HON 4.22%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.19%
WELLS FARGO & CO WFC 4.01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.63%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 3.33%
EOG RESOURCES INC EOG 2.99%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ 2.71%
JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.6%
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.46%
AT&T INC T 2.4%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.25%
EBAY INC EBAY 2.25%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 2.22%
PEPSICO INC PEP 2.21%
JABIL INC JBL 2.04%
THE CIGNA GROUP CI 2.02%
METLIFE INC MET 1.84%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW 1.73%
WILLIAMS COS INC WMB 1.68%
KROGER CO KR 1.53%
DR HORTON INC DHI 1.43%
FLEX LTD FLEX 1.34%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 1.31%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 1.3%
CF INDUSTRIES HOLDINGS IN CF 1.28%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 1.26%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 1.23%
ALPHABET INC-CL A GOOGL 1.18%
UNITED PARCEL SERVICE-CL UPS 1.16%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG 1.13%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 1.12%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0.96%
WALMART INC WMT 0.96%
NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.95%
UNITED RENTALS INC URI 0.87%
NVR INC NVR 0.86%
M & T BANK CORP MTB 0.85%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.81%
CARLISLE COS INC CSL 0.8%
WESTERN ASSET PREM — 0.79%
AMGEN INC AMGN 0.74%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 0.73%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.73%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX 0.69%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0.68%
AMAZON.COM INC AMZN 0.67%
PHILLIPS 66 PSX 0.67%
OLD REPUBLIC INTL CORP ORI 0.66%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0.63%
TENET HEALTHCARE CORP THC 0.6%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 0.54%
RAYMOND JAMES FINANCIAL I RJF 0.51%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR 0.49%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 0.48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BRK/B 0.47%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 0.47%
SERVICE CORP INTERNATIONA SCI 0.46%
MGIC INVESTMENT CORP MTG 0.46%
MILLICOM INTL CELLULAR S. TIGO 0.46%
MURPHY USA INC MUSA 0.45%
NRG ENERGY INC NRG 0.44%
EXELIXIS INC EXEL 0.43%
FIRST HORIZON CORP FHN 0.43%
MERCK & CO. INC. MRK 0.41%
GLOBE LIFE INC GL 0.39%
SEI INVESTMENTS COMPANY SEIC 0.38%
AVERY DENNISON CORP AVY 0.36%
DOLLAR TREE INC DLTR 0.34%
BOYD GAMING CORP BYD 0.34%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG 0.32%
SMITH (A.O.) CORP AOS 0.31%
INGREDION INC INGR 0.3%
EDISON INTERNATIONAL EIX 0.28%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 0.28%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC 0.27%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI 0.27%
AMDOCS LTD DOX 0.26%
HYATT HOTELS CORP - CL A H 0.26%
RYDER SYSTEM INC R 0.26%
EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.25%
ADT INC ADT 0.23%
ZOETIS INC ZTS 0.23%
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM 0.22%
PULTEGROUP INC PHM 0.22%
ENACT HOLDINGS INC ACT 0.2%
DILLARDS INC-CL A DDS 0.2%
LENNAR CORP-A LEN 0.19%
AUTONATION INC AN 0.17%
ESSENT GROUP LTD ESNT 0.17%
POPULAR INC BPOP 0.14%
FOX CORP - CLASS A FOXA 0.12%
HF SINCLAIR CORP DINO 0.11%
EAGLE MATERIALS INC EXP 0.11%
AECOM ACM 0.11%
CIRRUS LOGIC INC CRUS 0.1%
EVERCORE INC - A EVR 0.1%
CROWN HOLDINGS INC CCK 0.08%
CHURCHILL DOWNS INC CHDN 0.07%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 0.07%
もっと見る 非表示
その他 - %

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