F1ESGA - UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc, LU0950670777 | Cbonds
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F1ESGA - UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (LU0950670777)

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(%)
LU0950670777
F1ESGA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
12.68 CHF
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/28
2022/10/07
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
F1ESGA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Developed markets
投資家所在地
SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
768.06 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/10/28
152.05 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/28
はい
UCITS
Luxembourg
登録国
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ファンドプロファイル

The investment objective of the UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF is to replicate the price and yield performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

F1ESGA プロファイル

The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 07.10.2022 with unique ISIN - LU0950670777. Main exchange is SIX and ticker symbol is F1ESGA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc pays dividends 0 time(s) per year.

構造 F1ESGA 時点 2026/10/27

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証券 価値
OKB 2 7/8 02/25/30 1.49%
NYLIFE 0 1/8 07/23/30 0.81%
Poland, 0.835% 5jun2029, CHF 0.79%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0.78%
Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686) 0.76%
CIBC, 0.63% 20jan2031, CHF (CBL65) 0.73%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0.72%
Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316) 0.68%
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF 0.68%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF 0.67%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0.67%
Province of Ontario, 0.25% 28jun2029, CHF (EMTN 115) 0.66%
CBAAU 1.94 06/26/30 0.65%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0.65%
New York Life Global Funding, 0.125% 11sep2029, CHF (2020-10) 0.64%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0.63%
BFCM 2.73 07/11/30 0.61%
ASIA 2 3/4 02/12/30 0.61%
Verizon Communications, 0.555% 24mar2031, CHF 0.6%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0.6%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0.59%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF 0.59%
Muenchener Hypothekenbank, 0.2% 18jun2031, CHF 0.58%
Manitoba, 0.25% 15mar2029, CHF (C167) 0.57%
HSBC Holdings plc, 0.8125% 3nov2031, CHF (48) 0.57%
MetLife Global Funding I, 1.875% 8apr2031, CHF (2024-6) 0.57%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF 0.56%
Slovakia, 0.685% 28may2029, CHF 0.56%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.825% 26may2028, CHF (87) 0.55%
Natwest Markets plc, 2.8575% 6jun2028, CHF 0.54%
Macquarie, 1.285% 11sep2029, CHF 0.54%
DBHNGR 0.45 11/08/30 0.53%
Province of New Brunswick, 0.25% 19jan2029, CHF (HV) 0.52%
WSTP 2.0125 06/13/30 0.52%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0.52%
Akademiska Hus, 0.3% 8oct2029, CHF (65) 0.51%
CIBC, 0.9675% 26apr2029, CHF (CBL41) 0.5%
Massmutual Global Funding II, 2.65% 3may2028, CHF (2023-4) 0.5%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.4875% 11sep2029, CHF 0.5%
Africa Finance Corporation, 1.4925% 28jul2031, CHF 0.49%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0.49%
Banco Santander, 0.9025% 29jan2031, CHF 0.48%
Credit Agricole SA, 1.67% 26sep2029, CHF (706) 0.46%
MUNHYP 0 1/4 05/10/30 0.46%
Credit Agricole SA, 0.2125% 21jun2029, CHF (604) 0.46%
New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4) 0.46%
Jackson National Life Global Funding, 0.125% 14jul2028, CHF (2020-1) 0.46%
ZBH 0.93 09/04/30 0.45%
MetLife Global Funding I, 0.15% 25sep2029, CHF (2021-5) 0.44%
BNS 2.1425 05/03/30 0.44%
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.5% 1dec2028, CHF 0.43%
Royal Bank of Canada, 1.0225% 31jan2031, CHF (CHF2025-1) 0.43%
Berlin Hyp, 0.25% 4oct2029, CHF 0.42%
National Australia Bank (NAB), 2.201% 12apr2029, CHF (1325) 0.42%
Bank of Montreal, 2.0375% 27apr2028, CHF (CBL34) 0.42%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0.41%
CDCEPS 0.81 02/27/30 0.41%
Compagnie De Financement Foncier, 1.35% 24jan2031, CHF (693) 0.41%
EnBW International Finance, 2.625% 15jun2029, CHF (31) 0.41%
BPCEGP 2.655 06/12/30 0.41%
SANTAN 1.3825 01/28/30 0.41%
Bank of Nova Scotia, 0.3025% 30jul2031, CHF 0.41%
BNP Paribas, 2.63% 7jun2029, CHF (19974) 0.41%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0.41%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.3925% 26jun2035, CHF 0.4%
Volvo Treasury, 0.5225% 16feb2029, CHF 0.4%
Alberta, 0.375% 7feb2029, CHF 0.4%
IBRD, 1.1575% 11jun2031, CHF (102001) 0.4%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.7925% 24apr2028, CHF (1660) 0.4%
Santander UK, 1.4942% 12nov2028, CHF (85) 0.4%
Royal Bank of Canada, 2.085% 31mar2028, CHF (CB86) 0.4%
VORHYP 0 1/8 03/27/30 0.39%
CIBC, 0.18% 20apr2029, CHF 0.39%
Natwest Markets plc, 1.135% 26aug2031, CHF 0.39%
Societe Generale, 0.375% 26jul2028, CHF (PA-119/21-01) 0.39%
Linde plc, 0.615% 5jun2029, CHF (21) 0.39%
Commonwealth Bank, 0.113% 10dec2029, CHF (EMTN 6408) 0.38%
Mediobanca, 2.28% 19jun2029, CHF 0.38%
BNP Paribas, 1.355% 27aug2035, CHF (E20374) 0.38%
Societe Generale, 2.6825% 19oct2029, CHF 0.38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.16% 26may2031, CHF (601) 0.38%
Berlin Hyp, 0.25% 10mar2031, CHF 0.38%
CABKSM 2.175 03/19/30 0.38%
E.ON, 2.5025% 5dec2029, CHF 0.38%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0.37%
Transpower New Zealand, 1.3475% 21mar2031, CHF 0.37%
Commonwealth Bank, 1.24% 2sep2029, CHF 0.37%
Province of Quebec, 0.03% 18jun2031, CHF (E-213) 0.37%
UBS (London Branch), 0.15% 29jun2028, CHF 0.37%
MetLife Global Funding I, 0.125% 25sep2028, CHF (2020-11) 0.37%
Banco Santander, 2.345% 3jul2031, CHF (SNP-231) 0.37%
Caisse des depots et consignations, 0.3% 12nov2027, CHF (232) 0.37%
Bank of Montreal, 2.26% 1feb2029, CHF 0.36%
Westpac Banking, 0.5% 16may2028, CHF (1362) 0.36%
BNP Paribas, 1.4175% 17jan2031, CHF 0.36%
Pacific Life Global Funding II, 0.25% 26oct2028, CHF (2021-6) 0.36%
National Australia Bank (NAB), 0.065% 29jan2029, CHF (1185) 0.36%
BNP Paribas, 2.8925% 27sep2029, CHF (19850) 0.36%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0.36%
Bawag, 2.0525% 14apr2028, CHF 0.35%
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