TREL - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist), IE00BKWD3743 | Cbonds
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TREL - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BKWD3743)

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(%)
IE00BKWD3743
TREL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
3.97 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/02
2022/10/12
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
TREL
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Long Treasury Index
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
190.53 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/02
5.13 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/09/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -2.76 %
  • 1ヶ月
    0.6 %
  • 3ヶ月
    -2.94 %
  • 6ヶ月
    -5.82 %
  • 1年
    0.44 %
  • 3年
    2.51 %
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Long Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of greater than 10 years

TREL プロファイル

The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.10.2022 with unique ISIN - IE00BKWD3743. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREL. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 TREL 時点 2026/09/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 2.28%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 2.2%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 2.13%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 2.12%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 2.12%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 2.11%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 2.1%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 2.1%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 2.08%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 1.98%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 1.97%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 1.74%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 1.55%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 1.45%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 1.42%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 1.41%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 1.41%
USA, Bonds 2% 15nov2041, USD 1.38%
USA, Bonds 5% 15may2046, USD 1.37%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 1.37%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 1.35%
USA, Bonds 5% 15may2045, USD 1.35%
USA, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 1.35%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 1.35%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 1.32%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 1.32%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 1.31%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 1.3%
USA, Bonds 4.5% 15feb2044, USD 1.29%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD 1.29%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 1.29%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD 1.29%
USA, Bonds 4.625% 15nov2045, USD 1.28%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 1.24%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 1.23%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 1.21%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 1.21%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 1.14%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 1.13%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD 1.12%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD 1.12%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 1.12%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 1.11%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 1.1%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1.09%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 1.09%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 1.08%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 1.%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 1.%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 0.97%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 0.96%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0.94%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 0.94%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 0.89%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 0.87%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 0.86%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 0.84%
USA, Bonds 5.125% 15aug2056, USD 0.81%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD 0.81%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 0.8%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD 0.76%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 0.74%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0.72%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 0.71%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0.69%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 0.69%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0.68%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD 0.64%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 0.62%
USA, Bonds 5.125% 15aug2046, USD 0.59%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 0.59%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD 0.58%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0.58%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0.55%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0.53%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0.53%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0.51%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0.49%
USA, Bonds 4.375% 15may2041, USD 0.45%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD 0.45%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0.45%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD 0.44%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD 0.43%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD 0.42%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD 0.42%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD 0.39%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD 0.39%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD 0.39%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0.39%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD 0.36%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD 0.36%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 0.35%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD 0.34%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 0.29%
USA, Bonds 3% 15may2042, USD 0.29%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD 0.29%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0.28%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 0.24%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 0.2%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 0.19%
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