ITEB - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE0003V00UC4 | Cbonds
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ITEB - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0003V00UC4)

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(%)
IE0003V00UC4
ITEB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2022/10/05
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
ITEB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Italy
投資家所在地
Bloomberg Italy Treasury Bond Index
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,050.9 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/09/07
0.2266 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/20
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/08, London S.E.

  • 年初来
    -0.21 %
  • 1ヶ月
    -1.3 %
  • 3ヶ月
    -0.82 %
  • 6ヶ月
    -0.84 %
  • 1年
    -0.43 %
  • 3年
    15.89 %
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価格推移

ファンドプロファイル

The iShares Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Italy Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds

ITEB プロファイル

The iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE0003V00UC4. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITEB. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 ITEB 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 2.06%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 1.83%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 1.76%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 1.72%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 1.71%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1.68%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 1.65%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 1.65%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 1.53%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 1.42%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 1.4%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 1.39%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 1.38%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 1.37%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 1.36%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1.32%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 1.31%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1.3%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 1.28%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 1.27%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 1.27%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 1.24%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 1.24%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 1.23%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 1.22%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 1.2%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1.19%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 1.19%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 1.18%
Italy, BTP 2.45% 1sep2033, EUR 1.18%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR 1.18%
Italy, BTP 3.8% 1jul2036, EUR 1.16%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 1.14%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 1.13%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 1.13%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 1.1%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 1.09%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 1.09%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 1.07%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1.06%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 1.06%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 1.06%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 1.06%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 1.05%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 1.05%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 1.02%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR 1.02%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 1.02%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1.02%
Italy, BTP 3.45% 1mar2048, EUR 1.01%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1.%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 1.%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR 0.99%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 0.99%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 0.98%
Italy, BTP 3.85% 1sep2049, EUR 0.98%
Italy, BTP 2.95% 1sep2038, EUR 0.98%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 0.98%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 0.98%
Italy, BTP 0.95% 1aug2030, EUR 0.95%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 0.92%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 0.91%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0.91%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 0.9%
Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR 0.88%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 0.88%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 0.87%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 0.87%
Italy, BTP 3.25% 1sep2046, EUR 0.87%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0.87%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 0.86%
Italy, BTP 2.25% 1sep2036, EUR 0.85%
Italy, BTP 3.95% 1oct2041, EUR 0.83%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 0.82%
Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR 0.81%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 0.8%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 0.78%
Italy, BTP 2.7% 1mar2047, EUR 0.78%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 0.76%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 0.76%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 0.74%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0.73%
Italy, BTP 0.95% 1mar2037, EUR 0.71%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 0.7%
Italy, BTP 1.8% 1mar2041, EUR 0.7%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 0.7%
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR 0.68%
Italy, BTP 2.45% 1sep2050, EUR 0.68%
Italy, BTP 1.45% 1mar2036, EUR 0.65%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 0.55%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0.51%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0.45%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 0.42%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 0.32%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 0.27%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 0.24%
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