FRGP - iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE00014E9P24 | Cbonds
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FRGP - iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00014E9P24)

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(%)
IE00014E9P24
FRGP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.99 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2022/10/05
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
FRGP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
France
投資家所在地
Bloomberg France Treasury Bond Index
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
58.43 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/11/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/04, London S.E.

  • 年初来
    0.45 %
  • 1ヶ月
    -0.96 %
  • 3ヶ月
    -1.89 %
  • 6ヶ月
    -1.44 %
  • 1年
    -0.52 %
  • 3年
    7.46 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The iShares France Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France by investing in a portfolio comprised primarily of French government bonds

FRGP プロファイル

The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in France. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE00014E9P24. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRGP. The total expense ratio is 0.22%. The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 FRGP 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 3.73%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3.59%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3.47%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 3.38%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3.33%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 3.31%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 3.3%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 3.23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3.1%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3.01%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2.94%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 2.88%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 2.88%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 2.76%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2.73%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2.72%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 2.65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 2.63%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 2.61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 2.55%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 2.46%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 2.33%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2.25%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 2.04%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 2.01%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 1.93%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1.89%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 1.51%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1.45%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 1.36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 1.3%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 1.29%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 1.28%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 1.16%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 1.15%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 1.12%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 1.09%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 1.07%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1.04%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1.03%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 1.03%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0.95%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0.81%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0.77%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0.76%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0.74%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0.72%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0.7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0.53%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0.5%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 0.39%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0.23%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0.19%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.1%
EUR CASH 0.01%
USD CASH 0.01%
GBP CASH 0.01%
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