XBUS - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD), LU2523866379 | Cbonds
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XBUS - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD) (LU2523866379)

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(%)
LU2523866379
XBUS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
6.94 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2022/10/13
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XBUS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
Markit iBoxx Euro Germany Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
915.88 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
2.63 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    0.55 %
  • 1ヶ月
    -1.41 %
  • 3ヶ月
    0.55 %
  • 6ヶ月
    0.17 %
  • 1年
    2.27 %
  • 3年
    7.32 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XBUS プロファイル

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2523866379. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XBUS. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XBUS 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2.45%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 2.28%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2.21%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2.21%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 2.16%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 2.11%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2.1%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 2.09%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 2.02%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 2.01%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1.99%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1.97%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1.96%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1.95%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1.92%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 1.84%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1.82%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1.82%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1.81%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1.81%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1.8%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 1.8%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1.78%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1.77%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1.76%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1.75%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1.68%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1.68%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1.67%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1.66%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1.63%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.63%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1.62%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1.58%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1.57%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1.57%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 1.52%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1.52%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 1.44%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1.41%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1.4%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 1.39%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 1.38%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1.36%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1.34%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1.34%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1.32%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1.32%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 1.23%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1.21%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1.19%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 1.14%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1.1%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0.97%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0.97%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 0.96%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0.95%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0.87%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.8%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0.66%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.64%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0.57%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.54%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.47%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0.43%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.42%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0.37%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0.23%
EURO CURRENCY 0.04%
POUND STERLING 0.%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0.%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0.%
US DOLLAR 0.%
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