XSVN - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD), US09789C8203 | Cbonds
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XSVN - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD) (US09789C8203)

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(%)
US09789C8203
XSVN ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BondBloxx
プロバイダー
47.07 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2022/09/13
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
XSVN
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Treasury Seven Year Duration Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
189.43 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/12/15
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, NYSE Arca

  • 年初来
    -1.07 %
  • 1ヶ月
    -2.15 %
  • 3ヶ月
    -2.56 %
  • 6ヶ月
    -1.32 %
  • 1年
    3.52 %
  • 3年
    6.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF seeks to track the investment results of the Bloomberg US Treasury Seven Year Duration Index by investing in U.S. Treasury securities that have an average duration of approximately 7 years

XSVN プロファイル

The BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US09789C8203. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XSVN. The total expense ratio is 0.05%. The BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XSVN 時点 2026/06/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 11.03%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 10.72%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 10.65%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 10.64%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 10.61%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 10.38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 3.98%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 3.67%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 1.81%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 1.68%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 1.6%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 1.59%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 1.5%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 1.5%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 1.49%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 1.46%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 1.46%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 1.45%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 1.22%
CASHUSD 0.81%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 0.79%
USA, Notes 3.875% 31dec2032, USD (T-2032) 0.79%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 0.74%
USA, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 0.74%
USA, Notes 4% 31jul2032, USD (N-2032) 0.73%
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032) 0.71%
USA, Notes 4.125% 30apr2033, USD (K-2033) 0.7%
USA, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032) 0.68%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032) 0.67%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032) 0.66%
USA, Notes 4% 31jan2033, USD (G-2033) 0.65%
USA, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032) 0.6%
USA, Notes 3.75% 30nov2032, USD (S-2032) 0.58%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0.56%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032) 0.53%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD 0.44%
USA, Notes 3.75% 28feb2033, USD (H-2033) 0.4%
USA, Notes 4.25% 31mar2033, USD (J-2033) 0.34%
NET OTHER ASSETS -0.55%
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その他 - %

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