VALT - CI Gold Bullion Fund Hedged (CAD), CA12562B1004 | Cbonds
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VALT - CI Gold Bullion Fund Hedged (CAD) (CA12562B1004)

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(%)
CA12562B1004
VALT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
CI GAM
プロバイダー
52.25 CAD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/02
2021/01/06
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
VALT
ティッカー
Formed
ステータス
Precious Metals
投資カテゴリー
Gold
セクター
Global
投資家所在地
Gold Spot price
ベンチマーク
0.18 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
123.24 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/09/02
242.45 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/02
いいえ
UCITS

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利回り 時点 2026/09/15, Toronto SE

  • 年初来
    1.36 %
  • 1ヶ月
    -1.99 %
  • 3ヶ月
    2.22 %
  • 6ヶ月
    -12.41 %
  • 1年
    18.34 %
  • 3年
    119.76 %
  • 5年
    -
  • 10年
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「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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最新データ 2026/09/02
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ファンドプロファイル

The CI Gold Bullion Fund seeks to reflect the performance of the price of gold by buying and holding substantially all of its assets in gold bullion

VALT プロファイル

The CI Gold Bullion Fund Hedged (CAD) is a(n) Precious Metals Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Gold sector located in Global. The CI GAM fund’s base currency is CAD and the share class was registered 06.01.2021 with unique ISIN - CA12562B1004. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is VALT. The total expense ratio is 0.18%. The CI Gold Bullion Fund Hedged (CAD) pays dividends 1 time(s) per year.

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