82829 - iShares China Government Bond ETF (CNY), HK0000782877 | Cbonds
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82829 - iShares China Government Bond ETF (CNY) (HK0000782877)

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(%)
HK0000782877
82829 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
54.65 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/26
2021/10/21
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
82829
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
China
投資家所在地
FTSE Chinese Government Bond Index
ベンチマーク
0.18 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,582.05 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/30, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    0.93 %
  • 1ヶ月
    0.22 %
  • 3ヶ月
    0.78 %
  • 6ヶ月
    -0.11 %
  • 1年
    0.84 %
  • 3年
    11.75 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/06/26
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ファンドプロファイル

The iShares China Government Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Chinese Government Bond Index

82829 プロファイル

The iShares China Government Bond ETF (CNY) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 21.10.2021 with unique ISIN - HK0000782877. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82829. The total expense ratio is 0.18%. The iShares China Government Bond ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 82829 時点 2026/04/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 11.38%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 11.05%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY 9.4%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY 8.85%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY 7.98%
China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY 7.71%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 6.05%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 4.53%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 4.4%
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY 3.76%
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY 3.14%
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY 3.03%
China, TB 1.65% 15may2035, CNY 2.89%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY 2.05%
China, Bonds 2.44% 15oct2027, CNY 1.69%
China, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY 1.45%
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY 1.38%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 1.29%
China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY 1.29%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 1.26%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY 1.13%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0.76%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY 0.58%
China, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY 0.58%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 0.57%
China, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY 0.56%
China, TB 1.55% 25jul2030, CNY 0.55%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY 0.21%
China, Bonds 2.19% 25sep2054, CNY 0.15%
China, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY 0.14%
CNH CASH 0.1%
China, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY 0.1%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY 0.02%
USD CASH 0.%
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その他 - %

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