83168 - Hang Seng RMB Gold ETF (CNY), HK0000099405 | Cbonds
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83168 - Hang Seng RMB Gold ETF (CNY) (HK0000099405)

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(%)
HK0000099405
83168 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Hang Seng Investment
プロバイダー
54.69 CNY
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2012/02/14
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGCS
CFI
83168
ティッカー
Formed
ステータス
Precious Metals
投資カテゴリー
Gold
セクター
Global
投資家所在地
London Gold Fixing Price
ベンチマーク
1.51 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
41.37 百万 CNY
ファンド基準価額 | 2026/06/26
41.2 百万 CNY
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/17
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/15, Hong Kong S.E.

  • 年初来
    1.47 %
  • 1ヶ月
    -6.17 %
  • 3ヶ月
    -11.51 %
  • 6ヶ月
    8.35 %
  • 1年
    33.23 %
  • 3年
    95.91 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Hang Seng RMB Gold ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the London Gold Fixing Price

83168 プロファイル

The Hang Seng RMB Gold ETF (CNY) is a(n) Precious Metals Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Gold sector located in Global. The Hang Seng Investment fund’s base currency is CNY and the share class was registered 14.02.2012 with unique ISIN - HK0000099405. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83168. The total expense ratio is 1.51%. The Hang Seng RMB Gold ETF (CNY) pays dividends 0 time(s) per year.

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