XQUD - Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc), IE0004KLW911 | Cbonds
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XQUD - Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0004KLW911)

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(%)
IE0004KLW911
XQUD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
10.36 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2022/06/15
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
XQUD
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
ベンチマーク
0.45 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
184.04 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/24
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/09/11, XETRA

  • 年初来
    0.49 %
  • 1ヶ月
    -1.3 %
  • 3ヶ月
    -1.99 %
  • 6ヶ月
    -1.41 %
  • 1年
    1.13 %
  • 3年
    7.82 %
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

XQUD プロファイル

The Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.06.2022 with unique ISIN - IE0004KLW911. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XQUD. The total expense ratio is 0.45%. The Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XQUD 時点 2026/09/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1.67%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1.01%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0.99%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.97%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.93%
Kuwait, 4.652% 9oct2035, USD (5) 0.83%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.83%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0.75%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0.75%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0.74%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.7%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.61%
Kuwait, 5.039% 29jul2029, USD 0.61%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0.6%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.6%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0.6%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.58%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0.58%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 0.58%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.57%
Qatar, 4.8% 8apr2033, USD (6) 0.55%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.55%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0.54%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0.53%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.52%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.5%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0.5%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.5%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 0.5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.48%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0.47%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0.46%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0.45%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0.45%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.45%
Abu Dhabi, 4.875% 30apr2029, USD 0.45%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.45%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.44%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.43%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.42%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.4%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0.4%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0.4%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.4%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0.4%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0.39%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD 0.39%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.39%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0.39%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.39%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.39%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0.38%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0.38%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.38%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.38%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.37%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0.37%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0.37%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0.37%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0.37%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0.37%
Kuwait International Bank, 4.804% 20apr2033, USD 0.36%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.36%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0.36%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 0.36%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0.36%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0.35%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0.35%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.35%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.34%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0.34%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0.34%
Indonesia, 5.25% 17jan2042, USD (5) 0.33%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD 0.33%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0.33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0.33%
Kuwait, 5.157% 29jul2031, USD 0.33%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.33%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0.33%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.33%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.32%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0.32%
Qatar, 9.75% 15jun2030, USD 0.32%
Abu Dhabi, 4.625% 20apr2033, USD 0.32%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0.32%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0.31%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.31%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0.31%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0.31%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0.31%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0.31%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0.31%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0.3%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.3%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0.3%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0.3%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0.3%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0.3%
- 0.3%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0.3%
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