IWS - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (USD), US4642874733 | Cbonds
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IWS - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (USD) (US4642874733)

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(%)
US4642874733
IWS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
165.28 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2001/07/17
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
IWS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Mid Cap
セクター
USA
投資家所在地
Russell Midcap Value Index
ベンチマーク
0.23 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
15,538.19 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/20
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, NYSE Arca

  • 年初来
    9.33 %
  • 1ヶ月
    -0.3 %
  • 3ヶ月
    1.96 %
  • 6ヶ月
    15.23 %
  • 1年
    20.61 %
  • 3年
    55.61 %
  • 5年
    44.77 %
  • 10年
    159.32 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Russell Mid-Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell MidCap Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of mid-cap U.S. companies that exhibit value characteristics

IWS プロファイル

The iShares Russell Mid-Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2001 with unique ISIN - US4642874733. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IWS. The total expense ratio is 0.23%. The iShares Russell Mid-Cap Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 IWS 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANDISK CORP 1.86%
WESTERN DIGITAL CORP 1.57%
CORNING INC 1.53%
CUMMINS INC 0.93%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.82%
CIENA CORP 0.79%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.71%
VALERO ENERGY CORP 0.7%
COHERENT CORP 0.67%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 0.63%
KINDER MORGAN INC 0.61%
PHILLIPS 66 0.61%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.61%
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES 0.6%
BAKER HUGHES CLASS A 0.6%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 0.59%
UNITED RENTALS INC 0.58%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.54%
ONEOK INC 0.54%
TERADYNE INC 0.53%
CORTEVA INC 0.53%
ALLSTATE CORP 0.53%
FORD MOTOR CO 0.53%
REALTY INCOME REIT CORP 0.53%
DEVON ENERGY CORP 0.51%
ROSS STORES INC 0.51%
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 0.5%
FLEX LTD 0.5%
NUCOR CORP 0.5%
AMETEK INC 0.5%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.48%
EBAY INC 0.48%
ELECTRONIC ARTS INC 0.48%
ENTERGY CORP 0.48%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 0.48%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0.45%
XCEL ENERGY INC 0.45%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0.45%
DELTA AIR LINES INC 0.44%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 0.43%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.43%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 0.43%
EXELON CORP 0.42%
FIFTH THIRD BANCORP 0.41%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0.4%
VENTAS REIT INC 0.4%
STATE STREET CORP 0.4%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.39%
NASDAQ INC 0.39%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.38%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0.37%
KROGER 0.37%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0.37%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.37%
CROWN CASTLE INC 0.36%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.36%
GARMIN LTD 0.36%
CONSOLIDATED EDISON INC 0.36%
PG&E CORP 0.35%
IRON MOUNTAIN INC 0.35%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.35%
D R HORTON INC 0.34%
WEC ENERGY GROUP INC 0.34%
VULCAN MATERIALS 0.34%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.34%
HUMANA INC 0.34%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 0.33%
HALLIBURTON 0.33%
CBRE GROUP INC CLASS A 0.33%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 0.32%
QNITY ELECTRONICS INC 0.32%
EQT CORP 0.32%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.31%
KENVUE INC 0.31%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.3%
NORTHERN TRUST CORP 0.29%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.29%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0.29%
M&T BANK CORP 0.29%
VICI PPTYS INC 0.29%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 0.28%
DTE ENERGY 0.28%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0.28%
AMEREN CORP 0.28%
TECHNIPFMC PLC 0.28%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 0.28%
STEEL DYNAMICS INC 0.27%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0.27%
DOVER CORP 0.27%
ATMOS ENERGY CORP 0.27%
IQVIA HOLDINGS INC 0.27%
CENTENE CORP 0.27%
INGERSOLL RAND INC 0.27%
OTIS WORLDWIDE CORP 0.27%
CHENIERE ENERGY INC 0.27%
YUM BRANDS INC 0.26%
CENTERPOINT ENERGY INC 0.26%
NVENT ELECTRIC PLC 0.26%
CURTISS WRIGHT CORP 0.26%
RAYMOND JAMES INC 0.26%
もっと見る 非表示
その他 - %

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