SPYV - SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B6YX5B26 | Cbonds
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SPYV - SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5B26)

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(%)
IE00B6YX5B26
SPYV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
16.61 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2011/10/14
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SPYV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Emerging markets
投資家所在地
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
ベンチマーク
0.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
85.6 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
166.08 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    2.63 %
  • 1ヶ月
    -4.09 %
  • 3ヶ月
    3.01 %
  • 6ヶ月
    2.54 %
  • 1年
    11.04 %
  • 3年
    31.93 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The objective of the SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF is to track the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index designed to measure the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap Index that have followed a policy of increasing or maintaining dividends for at least five consecutive years.

SPYV プロファイル

The SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2011 with unique ISIN - IE00B6YX5B26. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPYV. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SPYV 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
PetroChina Co. Ltd. Class H 4.24%
Vanguard International Semiconductor Corp 3.71%
NEPI Rockcastle N.V 3.64%
WHA Corporation Public Company Limited NVDR 3.26%
Bosideng International Holdings Limited 3.1%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B 2.85%
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H 2.85%
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H 2.75%
Saudi Telecom Co. 2.67%
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC 2.66%
GS Holdings Corp. 2.58%
China State Construction International Holdings Limited 2.55%
Bank of Communications Co. Ltd. Class H 2.47%
TMBThanachart Bank Public Company Limited NVDR 2.46%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 2.46%
Riyad Bank 2.39%
Bank of China Limited Class H 2.38%
Home Product Center Public Co. Ltd. NVDR 2.38%
LG Uplus Corp 2.34%
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H 2.29%
PT ANTAM (Persero) Tbk 2.23%
China Construction Bank Corporation Class H 2.22%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 2.12%
Banque Saudi Fransi 2.09%
RHB Bank Bhd. 2.08%
Sime Darby Bhd. 1.95%
Standard Bank Group Limited 1.93%
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H 1.87%
Far East Horizon Limited 1.83%
CIMB Group Holdings Bhd 1.8%
KrungThai Card Public Co. Ltd. NVDR 1.78%
Agricultural Bank of China Limited Class H 1.71%
FirstRand Limited 1.65%
Ooredoo Q.P.S.C 1.62%
Radiant Opto-Electronics Corp. 1.61%
Arab National Bank 1.56%
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 1.56%
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Class H 1.53%
China Communications Services Corp. Ltd. Class H 1.48%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1.31%
MISC Bhd 1.15%
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. Class H 1.03%
Anhui Expressway Company Limited Class H 0.99%
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Class H 0.96%
Aygaz Anonim Sirketi 0.93%
Petronas Dagangan Bhd. 0.77%
Thanachart Capital Public Co. Ltd. NVDR 0.67%
Metropolitan Bank & Trust Co. 0.55%
Bank of Chongqing Co. Ltd. Class H 0.51%
Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 0.5%
Philippines Peso 0.%
Taiwan Dollar 0.%
Thailand Baht 0.%
Turkish Lira 0.%
U.S. Dollar 0.%
UAE Dirham 0.%
South Korean Won 0.%
South African Rand 0.%
Saudi Arabian Riyal 0.%
Qatari Rial 0.%
Polish Zloty 0.%
British Pounds 0.%
Moroccan Dirham 0.%
Mexican Peso 0.%
Malaysian Ringgit 0.%
MSCI EMERG JUN6 0.%
Indonesian Rupiah 0.%
Hong Kong Dollar 0.%
Euro 0.%
Egyptian Pound 0.%
China Renminbi 0.%
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