ZPRG - SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B9CQXS71 | Cbonds
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ZPRG - SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B9CQXS71)

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(%)
IE00B9CQXS71
ZPRG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
38.73 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2013/05/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
ZPRG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Global
投資家所在地
S&P Global Dividend Aristocrats Index
ベンチマーク
0.45 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,136.87 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
1,558.74 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/28, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    5.52 %
  • 1ヶ月
    -0.47 %
  • 3ヶ月
    -2.12 %
  • 6ヶ月
    7.64 %
  • 1年
    11.44 %
  • 3年
    36.74 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index by investing in a portfolio comprised primarily of the highest dividend-yielding global companies

ZPRG プロファイル

The SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.05.2013 with unique ISIN - IE00B9CQXS71. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRG. The total expense ratio is 0.45%. The SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ZPRG 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Highwoods Properties Inc. 2.13%
Getty Realty Corp. 1.85%
Verizon Communications Inc. 1.8%
Edison International 1.67%
John Wiley & Sons Inc. Class A 1.65%
LTC Properties Inc. 1.62%
United Parcel Service Inc. Class B 1.51%
Northwest Bancshares Inc. 1.49%
Amcor PLC 1.46%
ONEOK Inc. 1.45%
Pfizer Inc. 1.45%
Legal & General Group Plc 1.45%
APA Group 1.45%
Trinity Industries Inc. 1.4%
TELUS Corporation 1.39%
Energizer Holdings Inc. 1.39%
Kilroy Realty Corporation 1.37%
GS Holdings Corp. 1.37%
Target Corporation 1.36%
Franklin Resources Inc. 1.35%
Universal Corp 1.33%
Pembina Pipeline Corporation 1.31%
Deluxe Corporation 1.29%
Bosideng International Holdings Limited 1.26%
Peoples Bancorp Inc. 1.26%
Keyera Corp. 1.23%
Kimberly-Clark Corporation 1.22%
COPT Defense Properties 1.22%
Teleperformance SE 1.22%
LondonMetric Property Plc 1.21%
Safety Insurance Group Inc. 1.2%
Canadian Natural Resources Limited 1.19%
Bristol-Myers Squibb Company 1.18%
Avista Corporation 1.15%
Eastman Chemical Company 1.15%
Chevron Corporation 1.13%
AES Corporation 1.12%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. 1.12%
Virtus Investment Partners Inc. 1.1%
Hope Bancorp Inc. 1.08%
Elisa Oyj Class A 1.08%
TC Energy Corporation 1.07%
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H 1.07%
Skyworks Solutions Inc. 1.07%
Schroders PLC 1.06%
Campbell's Company 1.05%
T. Rowe Price Group Inc. 1.04%
Columbia Banking System Inc. 1.03%
Eversource Energy 1.03%
DNB Bank ASA 1.03%
EDP S.A. 1.03%
Provident Financial Services Inc. 1.02%
Warehouses De Pauw SA 1.02%
First Interstate BancSystem Inc. 1.01%
Canadian Utilities Limited Class A 1.%
Prudential Financial Inc. 0.99%
Portland General Electric Company 0.98%
WesBanco Inc. 0.98%
Far East Horizon Limited 0.98%
Vanguard International Semiconductor Corp 0.97%
General Mills Inc. 0.96%
Saudi Telecom Co. 0.95%
Derwent London plc 0.95%
Enel SpA 0.94%
United Utilities Group PLC 0.93%
Emera Incorporated 0.89%
Sun Life Financial Inc. 0.89%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 0.89%
Bouygues SA 0.88%
Kansai Paint Co. Ltd. 0.88%
CVB Financial Corp. 0.87%
Coca-Cola Femsa SAB de CV Units Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B- 0.87%
Sanofi SA 0.86%
OceanFirst Financial Corp. 0.86%
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0.84%
Valmet Corp 0.81%
LG Uplus Corp 0.8%
Bank of Nova Scotia 0.8%
Terna S.p.A. 0.8%
Banque Cantonale Vaudoise 0.8%
Zurich Insurance Group Ltd 0.79%
Comcast Corporation Class A 0.77%
ERG S.p.A. 0.73%
HAZAMA ANDO Corporation 0.71%
A2A S.p.A. 0.65%
Sino Land Co. Ltd. 0.62%
Cembra Money Bank AG 0.59%
Power Assets Holdings Limited 0.59%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 0.56%
CLP Holdings Limited 0.54%
CK Infrastructure Holdings Limited 0.52%
Partners Group Holding AG 0.41%
Hong Kong Dollar 0.%
Euro 0.%
EURO STOXX 50 Sep26 0.%
EMINI S&P SEP26 0.%
Danish Krone 0.%
Canadian Dollar 0.%
British Pounds 0.%
Australian Dollar 0.%
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その他 - %

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