ZPRG - SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B9CQXS71 | Cbonds
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ZPRG - SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B9CQXS71)

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(%)
IE00B9CQXS71
ZPRG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
38.73 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2013/05/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
ZPRG
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Global
投資家所在地
S&P Global Dividend Aristocrats Index
ベンチマーク
0.45 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,136.87 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
1,558.74 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    5.52 %
  • 1ヶ月
    -0.47 %
  • 3ヶ月
    -2.12 %
  • 6ヶ月
    7.64 %
  • 1年
    11.44 %
  • 3年
    36.74 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index by investing in a portfolio comprised primarily of the highest dividend-yielding global companies

ZPRG プロファイル

The SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.05.2013 with unique ISIN - IE00B9CQXS71. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRG. The total expense ratio is 0.45%. The SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 ZPRG 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Highwoods Properties Inc. 2.12%
Getty Realty Corp. 1.84%
Verizon Communications Inc. 1.77%
Edison International 1.7%
LTC Properties Inc. 1.63%
John Wiley & Sons Inc. Class A 1.61%
United Parcel Service Inc. Class B 1.54%
ONEOK Inc. 1.52%
Northwest Bancshares Inc. 1.49%
Legal & General Group Plc 1.46%
Amcor PLC 1.44%
Pfizer Inc. 1.44%
APA Group 1.44%
GS Holdings Corp. 1.43%
Trinity Industries Inc. 1.41%
Energizer Holdings Inc. 1.39%
Kilroy Realty Corporation 1.37%
TELUS Corporation 1.37%
Pembina Pipeline Corporation 1.35%
Universal Corp 1.34%
Target Corporation 1.33%
Franklin Resources Inc. 1.32%
Keyera Corp. 1.26%
Deluxe Corporation 1.26%
Peoples Bancorp Inc. 1.25%
Bosideng International Holdings Limited 1.25%
Canadian Natural Resources Limited 1.23%
COPT Defense Properties 1.21%
Kimberly-Clark Corporation 1.21%
Safety Insurance Group Inc. 1.21%
LondonMetric Property Plc 1.2%
Teleperformance SE 1.2%
Bristol-Myers Squibb Company 1.17%
Avista Corporation 1.17%
Eastman Chemical Company 1.16%
Chevron Corporation 1.16%
AES Corporation 1.13%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. 1.12%
TC Energy Corporation 1.11%
Virtus Investment Partners Inc. 1.09%
Elisa Oyj Class A 1.08%
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H 1.07%
Schroders PLC 1.06%
Hope Bancorp Inc. 1.06%
EDP S.A. 1.05%
Columbia Banking System Inc. 1.04%
DNB Bank ASA 1.03%
Eversource Energy 1.03%
Campbell's Company 1.03%
Provident Financial Services Inc. 1.03%
T. Rowe Price Group Inc. 1.02%
First Interstate BancSystem Inc. 1.02%
Canadian Utilities Limited Class A 1.02%
Skyworks Solutions Inc. 1.02%
Portland General Electric Company 1.%
Warehouses De Pauw SA 1.%
WesBanco Inc. 0.99%
Prudential Financial Inc. 0.98%
Far East Horizon Limited 0.98%
Vanguard International Semiconductor Corp 0.97%
Saudi Telecom Co. 0.95%
General Mills Inc. 0.95%
Derwent London plc 0.95%
Enel SpA 0.94%
United Utilities Group PLC 0.93%
Emera Incorporated 0.91%
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 0.9%
Bouygues SA 0.89%
Sun Life Financial Inc. 0.88%
CVB Financial Corp. 0.87%
OceanFirst Financial Corp. 0.85%
Kansai Paint Co. Ltd. 0.85%
Sanofi SA 0.85%
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0.83%
Coca-Cola Femsa SAB de CV Units Cons of 5 Shs -L- + 3 Shs Series -B- 0.82%
Valmet Corp 0.81%
LG Uplus Corp 0.8%
Terna S.p.A. 0.8%
Bank of Nova Scotia 0.8%
Banque Cantonale Vaudoise 0.79%
Zurich Insurance Group Ltd 0.79%
Comcast Corporation Class A 0.75%
ERG S.p.A. 0.74%
HAZAMA ANDO Corporation 0.7%
A2A S.p.A. 0.66%
Sino Land Co. Ltd. 0.61%
Power Assets Holdings Limited 0.59%
Cembra Money Bank AG 0.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 0.57%
CLP Holdings Limited 0.54%
CK Infrastructure Holdings Limited 0.52%
Partners Group Holding AG 0.41%
Hong Kong Dollar 0.%
Euro 0.%
EURO STOXX 50 Sep26 0.%
EMINI S&P SEP26 0.%
Danish Krone 0.%
Canadian Dollar 0.%
British Pounds 0.%
Australian Dollar 0.%
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その他 - %

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