ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD), IE00BSPLC413 | Cbonds
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ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
85.83 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2015/02/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
ZPRV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
273.32 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
926.94 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/19, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    11.15 %
  • 1ヶ月
    0.41 %
  • 3ヶ月
    1.92 %
  • 6ヶ月
    16.56 %
  • 1年
    24.67 %
  • 3年
    56.34 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV プロファイル

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZPRV 時点 2026/06/18

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TD SYNNEX Corporation 0.69%
Galaxy Digital Inc. Class A 0.6%
Performance Food Group Co 0.59%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.52%
Reinsurance Group of America Incorporated 0.49%
Lithia Motors Inc. 0.48%
Molina Healthcare Inc. 0.46%
US Foods Holding Corp. 0.45%
StoneX Group Inc. 0.44%
CarMax Inc. 0.43%
Macy's Inc. 0.42%
Viatris Inc. 0.41%
Arrow Electronics Inc. 0.41%
Toll Brothers Inc. 0.4%
Ovintiv Inc 0.4%
Unum Group 0.39%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0.39%
Ally Financial Inc 0.38%
East West Bancorp Inc. 0.37%
Plains GP Holdings LP Class A 0.37%
Albertsons Companies Inc. Class A 0.36%
Mosaic Company 0.36%
AES Corporation 0.35%
Builders FirstSource Inc. 0.34%
Lear Corporation 0.34%
Webster Financial Corporation 0.33%
BorgWarner Inc. 0.33%
Lincoln National Corp 0.33%
Stanley Black & Decker Inc. 0.33%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0.33%
HF Sinclair Corporation 0.33%
APA Corporation 0.33%
Tenet Healthcare Corporation 0.32%
World Kinect Corporation 0.31%
First Horizon Corporation 0.31%
Conagra Brands Inc. 0.31%
WESCO International Inc. 0.31%
Avnet Inc. 0.31%
Owens Corning 0.31%
Kohl's Corporation 0.3%
Cleveland-Cliffs Inc 0.29%
LKQ Corporation 0.29%
Zions Bancorporation NA 0.28%
Taylor Morrison Home Corporation 0.28%
SouthState Bank Corporation 0.28%
Permian Resources Corporation Class A 0.27%
Versant Media Group Inc. Class A 0.27%
Fluor Corporation 0.27%
Columbia Banking System Inc. 0.27%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0.27%
Baxter International Inc. 0.27%
Globe Life Inc. 0.27%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0.27%
Western Alliance Bancorp 0.27%
Molson Coors Beverage Company Class B 0.26%
PBF Energy Inc. Class A 0.26%
Ryder System Inc. 0.26%
Old National Bancorp 0.26%
United Natural Foods Inc. 0.26%
Wintrust Financial Corporation 0.25%
Assurant Inc. 0.25%
AutoNation Inc. 0.25%
Aramark 0.24%
Popular Inc. 0.24%
Mohawk Industries Inc. 0.24%
Sandisk Corporation 0.24%
Eastman Chemical Company 0.24%
Universal Health Services Inc. Class B 0.24%
MGM Resorts International 0.24%
Asbury Automotive Group Inc. 0.24%
Host Hotels & Resorts Inc. 0.23%
DXC Technology Co. 0.23%
Group 1 Automotive Inc. 0.23%
Oshkosh Corp 0.23%
J.M. Smucker Company 0.23%
AGNC Investment Corp. 0.23%
UMB Financial Corporation 0.23%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 0.23%
F.N.B. Corporation 0.22%
Voya Financial Inc. 0.22%
Bank OZK 0.22%
Chord Energy Corporation 0.22%
Graphic Packaging Holding Company 0.21%
Crown Holdings Inc. 0.21%
Meritage Homes Corporation 0.21%
Jefferies Financial Group Inc. 0.21%
Pinnacle West Capital Corp 0.21%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0.21%
Axis Capital Holdings Limited 0.21%
Skyworks Solutions Inc. 0.21%
Valley National Bancorp 0.2%
Avantor Inc. 0.2%
ManpowerGroup Inc. 0.2%
AGCO Corporation 0.2%
Genworth Financial Inc. 0.2%
Old Republic International Corporation 0.2%
Alcoa Corporation 0.2%
Celanese Corporation 0.2%
American Airlines Group Inc. 0.2%
Goodyear Tire & Rubber Company 0.19%
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その他 - %

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