ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD), IE00BSPLC413 | Cbonds
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ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
85.83 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2015/02/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
ZPRV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
273.32 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
926.94 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/20, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    11.15 %
  • 1ヶ月
    0.41 %
  • 3ヶ月
    1.92 %
  • 6ヶ月
    16.56 %
  • 1年
    24.67 %
  • 3年
    56.34 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV プロファイル

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZPRV 時点 2026/07/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Performance Food Group Co 0.62%
TD SYNNEX Corporation 0.57%
Reinsurance Group of America Incorporated 0.55%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.55%
Molina Healthcare Inc. 0.53%
Lithia Motors Inc. 0.52%
US Foods Holding Corp. 0.46%
HF Sinclair Corporation 0.45%
Viatris Inc. 0.44%
CarMax Inc. 0.44%
PBF Energy Inc. Class A 0.43%
Ovintiv Inc 0.43%
Galaxy Digital Inc. Class A 0.41%
Plains GP Holdings LP Class A 0.4%
Albertsons Companies Inc. Class A 0.4%
Macy's Inc. 0.39%
East West Bancorp Inc. 0.38%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0.38%
Unum Group 0.38%
Toll Brothers Inc. 0.37%
Ally Financial Inc 0.37%
Lincoln National Corp 0.37%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0.35%
World Kinect Corporation 0.35%
Arrow Electronics Inc. 0.35%
Tenet Healthcare Corporation 0.35%
AES Corporation 0.35%
Mosaic Company 0.35%
Conagra Brands Inc. 0.34%
APA Corporation 0.34%
Owens Corning 0.33%
Lear Corporation 0.33%
StoneX Group Inc. 0.33%
Webster Financial Corporation 0.33%
Stanley Black & Decker Inc. 0.33%
First Horizon Corporation 0.32%
ManpowerGroup Inc. 0.31%
Kohl's Corporation 0.31%
Builders FirstSource Inc. 0.31%
Zions Bancorporation NA 0.31%
Permian Resources Corporation Class A 0.3%
Baxter International Inc. 0.3%
SouthState Bank Corporation 0.29%
Columbia Banking System Inc. 0.29%
Globe Life Inc. 0.29%
Avnet Inc. 0.28%
BorgWarner Inc. 0.28%
Taylor Morrison Home Corporation 0.28%
LKQ Corporation 0.27%
Molson Coors Beverage Company Class B 0.27%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0.27%
Old National Bancorp 0.27%
WESCO International Inc. 0.27%
Western Alliance Bancorp 0.27%
Wintrust Financial Corporation 0.26%
Popular Inc. 0.26%
Assurant Inc. 0.26%
Ryder System Inc. 0.26%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0.26%
Aramark 0.25%
Versant Media Group Inc. Class A 0.25%
AutoNation Inc. 0.25%
Universal Health Services Inc. Class B 0.25%
DXC Technology Co. 0.25%
Asbury Automotive Group Inc. 0.25%
Fluor Corporation 0.25%
UMB Financial Corporation 0.25%
AGNC Investment Corp. 0.24%
United Natural Foods Inc. 0.24%
Voya Financial Inc. 0.24%
Crown Holdings Inc. 0.23%
Axis Capital Holdings Limited 0.23%
Oshkosh Corp 0.23%
Mohawk Industries Inc. 0.23%
J.M. Smucker Company 0.23%
MGM Resorts International 0.23%
F.N.B. Corporation 0.23%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0.23%
Eastman Chemical Company 0.22%
Group 1 Automotive Inc. 0.22%
Goodyear Tire & Rubber Company 0.22%
Host Hotels & Resorts Inc. 0.22%
Bank OZK 0.22%
Chord Energy Corporation 0.22%
Genworth Financial Inc. 0.22%
Avantor Inc. 0.22%
SM Energy Company 0.22%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 0.22%
Old Republic International Corporation 0.22%
Graphic Packaging Holding Company 0.21%
Pinnacle West Capital Corp 0.21%
Valley National Bancorp 0.21%
Cleveland-Cliffs Inc 0.21%
Lyft Inc. Class A 0.21%
SiriusXM Holdings Inc. 0.21%
Jackson Financial Incorporation Class A 0.2%
AGCO Corporation 0.2%
Meritage Homes Corporation 0.19%
Caesars Entertainment Inc. 0.19%
Murphy USA Inc. 0.19%
もっと見る 非表示
その他 - %

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