ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD), IE00BSPLC413 | Cbonds
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ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
85.83 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2015/02/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
ZPRV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Small Cap
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
273.32 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
926.94 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/18, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    11.15 %
  • 1ヶ月
    0.41 %
  • 3ヶ月
    1.92 %
  • 6ヶ月
    16.56 %
  • 1年
    24.67 %
  • 3年
    56.34 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV プロファイル

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZPRV 時点 2026/06/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TD SYNNEX Corporation 0.69%
Performance Food Group Co 0.6%
Galaxy Digital Inc. Class A 0.58%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.53%
Reinsurance Group of America Incorporated 0.5%
Lithia Motors Inc. 0.48%
US Foods Holding Corp. 0.47%
Molina Healthcare Inc. 0.47%
StoneX Group Inc. 0.43%
Viatris Inc. 0.42%
Macy's Inc. 0.42%
Ovintiv Inc 0.41%
Arrow Electronics Inc. 0.4%
Unum Group 0.4%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0.4%
Albertsons Companies Inc. Class A 0.39%
Toll Brothers Inc. 0.39%
CarMax Inc. 0.38%
Ally Financial Inc 0.38%
Plains GP Holdings LP Class A 0.37%
East West Bancorp Inc. 0.37%
Mosaic Company 0.36%
AES Corporation 0.35%
HF Sinclair Corporation 0.34%
APA Corporation 0.34%
Lincoln National Corp 0.34%
Lear Corporation 0.34%
Webster Financial Corporation 0.33%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0.33%
Tenet Healthcare Corporation 0.33%
BorgWarner Inc. 0.33%
Builders FirstSource Inc. 0.33%
Stanley Black & Decker Inc. 0.32%
World Kinect Corporation 0.32%
First Horizon Corporation 0.31%
Conagra Brands Inc. 0.31%
Avnet Inc. 0.31%
WESCO International Inc. 0.3%
Owens Corning 0.3%
Cleveland-Cliffs Inc 0.3%
Kohl's Corporation 0.3%
Zions Bancorporation NA 0.29%
Taylor Morrison Home Corporation 0.28%
LKQ Corporation 0.28%
Permian Resources Corporation Class A 0.28%
SouthState Bank Corporation 0.28%
Versant Media Group Inc. Class A 0.28%
Globe Life Inc. 0.27%
Columbia Banking System Inc. 0.27%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0.27%
Baxter International Inc. 0.27%
Fluor Corporation 0.27%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0.27%
Western Alliance Bancorp 0.26%
PBF Energy Inc. Class A 0.26%
Molson Coors Beverage Company Class B 0.26%
Ryder System Inc. 0.26%
Old National Bancorp 0.26%
Wintrust Financial Corporation 0.25%
Assurant Inc. 0.25%
United Natural Foods Inc. 0.25%
Aramark 0.25%
Popular Inc. 0.25%
DXC Technology Co. 0.24%
AutoNation Inc. 0.24%
Universal Health Services Inc. Class B 0.24%
Eastman Chemical Company 0.24%
MGM Resorts International 0.24%
J.M. Smucker Company 0.24%
Mohawk Industries Inc. 0.24%
Host Hotels & Resorts Inc. 0.23%
AGNC Investment Corp. 0.23%
Oshkosh Corp 0.23%
UMB Financial Corporation 0.23%
Asbury Automotive Group Inc. 0.23%
Group 1 Automotive Inc. 0.23%
Chord Energy Corporation 0.22%
F.N.B. Corporation 0.22%
Voya Financial Inc. 0.22%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 0.22%
Sandisk Corporation 0.22%
Bank OZK 0.22%
Graphic Packaging Holding Company 0.21%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0.21%
Axis Capital Holdings Limited 0.21%
Crown Holdings Inc. 0.21%
Pinnacle West Capital Corp 0.21%
Jefferies Financial Group Inc. 0.21%
Alcoa Corporation 0.21%
ManpowerGroup Inc. 0.21%
Valley National Bancorp 0.2%
SM Energy Company 0.2%
Meritage Homes Corporation 0.2%
Genworth Financial Inc. 0.2%
Old Republic International Corporation 0.2%
Avantor Inc. 0.2%
Skyworks Solutions Inc. 0.2%
Celanese Corporation 0.2%
AGCO Corporation 0.2%
Franklin Resources Inc. 0.2%
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その他 - %

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