ZPRW - SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR), IE00BSPLC306 | Cbonds
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ZPRW - SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) (IE00BSPLC306)

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(%)
IE00BSPLC306
ZPRW ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
71.38 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
2015/02/18
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
ZPRW
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe Value Exposure Select Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
28.71 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2022/10/24
64.24 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    8.63 %
  • 1ヶ月
    1.27 %
  • 3ヶ月
    1.5 %
  • 6ヶ月
    17.72 %
  • 1年
    29.7 %
  • 3年
    70.06 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/04/16
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ファンドプロファイル

The SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of European companies that exhibit value characteristics

ZPRW プロファイル

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC306. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRW. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZPRW 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BNP Paribas S.A. Class A 4.92%
British American Tobacco p.l.c. 4.03%
Roche Holding Ltd 3.41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3.33%
Barclays PLC 2.92%
Capgemini SE 2.92%
Deutsche Post AG 2.69%
Novartis AG 2.68%
Volvo AB Class B 2.35%
VINCI SA 2.26%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2.24%
Rio Tinto plc 2.21%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.07%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 1.87%
Novo Nordisk A/S Class B 1.8%
Shell Plc 1.78%
Sanofi SA 1.73%
GSK plc 1.73%
National Grid plc 1.71%
3i Group plc 1.7%
TotalEnergies SE 1.69%
Logitech International S.A. 1.63%
Societe Generale SA Class A 1.62%
NatWest Group Plc 1.52%
AerCap Holdings NV 1.5%
Vodafone Group Public Limited Company 1.44%
Repsol SA 1.43%
Mercedes-Benz Group AG 1.29%
Imperial Brands PLC 1.27%
NN Group N.V. 1.12%
ArcelorMittal SA 1.03%
Daimler Truck Holding AG 1.03%
Volkswagen AG Pref 1.01%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.98%
Bayer AG 0.98%
ENGIE S.A. 0.97%
AXA SA 0.92%
Bayerische Motoren Werke AG 0.85%
Credit Agricole SA 0.78%
SSE PLC 0.75%
RWE AG 0.73%
A.P. Moller - Maersk A/S Class B 0.73%
Dassault Systemes SE 0.69%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.65%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0.64%
Bouygues SA 0.63%
Orange SA 0.61%
Stellantis N.V. 0.6%
AIB Group plc 0.59%
Publicis Groupe SA 0.58%
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts 0.56%
Deutsche Lufthansa AG 0.55%
A.P. Moller - Maersk A/S Class A 0.54%
Bank of Ireland Group Plc 0.51%
Eiffage SA 0.5%
International Consolidated Airlines Group SA 0.49%
Ryanair Holdings Plc 0.48%
SKF AB Class B 0.47%
Carrefour SA 0.45%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 0.44%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.43%
Klepierre SA 0.43%
Heidelberg Materials AG 0.42%
Banco BPM SpA 0.42%
Skanska AB Class B 0.42%
BT Group plc 0.42%
Alstom SA 0.42%
Sage Group plc 0.41%
Banco de Sabadell SA 0.4%
Kuehne & Nagel International AG 0.38%
ageas SA/NV 0.37%
Securitas AB Class B 0.36%
Pernod Ricard SA 0.35%
Fresenius SE & Co. KGaA 0.33%
Raiffeisen Bank International AG 0.32%
GEA Group Aktiengesellschaft 0.31%
Boliden AB 0.31%
Smiths Group Plc 0.31%
Henkel AG & Co. KGaA 0.3%
Associated British Foods plc 0.29%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.29%
Aegon Ltd. 0.28%
Porsche Automobil Holding SE Pref 0.27%
Brenntag SE 0.27%
OMV AG 0.27%
Informa Plc 0.26%
Trelleborg AB Class B 0.24%
Merck KGaA 0.23%
J Sainsbury plc 0.23%
UPM-Kymmene Oyj 0.23%
Continental AG 0.22%
Evolution AB 0.22%
Fresenius Medical Care AG 0.21%
Endeavour Mining PLC 0.19%
EDP S.A. 0.19%
Essity AB Class B 0.19%
Bunzl plc 0.19%
Industrivarden AB Class A 0.19%
Kingfisher Plc 0.17%
Stora Enso Oyj Class R 0.17%
もっと見る 非表示
その他 - %

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