SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR), IE00BDT6FP91 | Cbonds
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SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

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(%)
IE00BDT6FP91
SPF1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
50.8 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/26
2018/05/23
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGVS
CFI
SPF1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
Global
投資家所在地
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
ベンチマーク
0.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
970.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
1,189.98 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/26
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/26, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    7.5 %
  • 1ヶ月
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  • 3ヶ月
    -4.63 %
  • 6ヶ月
    -2.54 %
  • 1年
    9.73 %
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ファンドプロファイル

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF1 プロファイル

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FP91. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPF1. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SPF1 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 1.84%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 1.71%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 1.64%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1.42%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 0.98%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.93%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0.88%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0.81%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0.76%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0.75%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0.72%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0.7%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.66%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0.66%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0.65%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0.65%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0.64%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0.64%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0.62%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.62%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0.62%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.) 0.6%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0.6%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0.59%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0.58%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0.58%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0.55%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0.55%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0.54%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0.54%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0.54%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.) 0.53%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0.53%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0.52%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0.51%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0.5%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0.49%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0.49%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0.48%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0.47%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0.46%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0.46%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0.46%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0.46%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0.46%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0.45%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0.45%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0.44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.44%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0.44%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0.43%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.43%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0.43%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0.42%
Asustek Computer, 0% 17sep2031, USD (Conv.) 0.42%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0.41%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0.41%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0.4%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0.4%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.) 0.4%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0.4%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0.39%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0.39%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0.38%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0.38%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0.38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0.37%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0.37%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0.37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0.37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0.36%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0.36%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0.36%
Axon Enterprise, 0% 15sep2031, USD (Conv.) 0.35%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0.35%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0.35%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0.35%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0.35%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0.35%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.) 0.35%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0.34%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0.34%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0.34%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0.34%
NCL Corporation, 0.75% 15sep2030, USD (Conv.) 0.34%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0.34%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0.34%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0.34%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0.34%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0.33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0.33%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0.32%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0.32%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0.31%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.) 0.31%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.) 0.31%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.) 0.31%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0.31%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0.31%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0.31%
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