SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR), IE00BDT6FP91 | Cbonds
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SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

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(%)
IE00BDT6FP91
SPF1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
53.1 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/10
2018/05/23
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGVS
CFI
SPF1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
Global
投資家所在地
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
ベンチマーク
0.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
970.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
1,230.68 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/10
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    11.95 %
  • 1ヶ月
    -1.94 %
  • 3ヶ月
    -1.11 %
  • 6ヶ月
    7.49 %
  • 1年
    18.46 %
  • 3年
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価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF1 プロファイル

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FP91. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPF1. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SPF1 時点 2026/09/10

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証券 価値
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2.02%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 1.79%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1.61%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1.28%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 1.09%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0.96%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.95%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0.89%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0.87%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0.83%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0.79%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0.77%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0.74%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.) 0.73%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.72%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0.69%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0.68%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0.68%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0.66%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0.63%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0.62%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0.6%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0.6%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0.57%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0.57%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0.57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0.56%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0.56%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0.55%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0.55%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0.54%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0.54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0.54%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0.53%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0.53%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.) 0.52%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0.52%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0.51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0.51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0.51%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0.51%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0.49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0.49%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0.47%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0.47%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0.47%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0.45%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0.45%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0.45%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0.44%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0.44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0.43%
COINBASE GLOBAL INC 0 10/01/2029 0.43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0.43%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.43%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0.42%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0.42%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0.41%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0.41%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0.41%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0.41%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0.41%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0.41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0.4%
COINBASE GLOBAL INC 0 10/01/2032 0.4%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0.39%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0.39%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.) 0.39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0.39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0.38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0.38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0.37%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0.37%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0.37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0.37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0.37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0.37%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0.37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0.37%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0.37%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0.36%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0.35%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0.35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0.35%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0.34%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.) 0.34%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0.34%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.) 0.34%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0.34%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0.33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0.33%
Wiwynn Corporation, 0% 17jul2029, USD (Conv.) 0.33%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0.33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0.33%
CENTERPOINT ENERGY INC 3 08/01/2028 0.32%
Schneider Electric, 0.25% 30sep2034, EUR (Conv.) 0.32%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.) 0.32%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0.32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0.32%
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